| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.806.676,27 |
8.005.347,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.000,00 |
5.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
29.000,00 |
5.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.000,00 |
5.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
469.029,02 |
399.484,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
469.029,02 |
399.484,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
469.029,02 |
399.484,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
108.845,59 |
193.742,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
103.845,59 |
193.742,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
103.845,59 |
193.742,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.199.801,14 |
7.407.119,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
6.199.801,14 |
7.407.119,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.160.304,59 |
7.333.720,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.496,55 |
73.399,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,52 |
0,37 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,52 |
0,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.718.381,14 |
7.939.839,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.367.048,97 |
6.313.903,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.273.965,93 |
5.064.325,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.273.965,93 |
5.064.325,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
391.426,48 |
414.038,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
701.656,56 |
835.539,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
701.656,56 |
835.539,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.340.148,97 |
1.617.709,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
107.391,46 |
156.190,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.332,82 |
68.478,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.774,04 |
87.020,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.284,60 |
692,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.176,73 |
110.987,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.660,97 |
5.316,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
85.455,58 |
76.029,08 |
| 3223 |
Energija |
73,55 |
164,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
424,23 |
143,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22,16 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
23.540,24 |
29.334,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.011.990,36 |
1.219.082,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
57.080,33 |
53.892,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.897,01 |
40.205,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.627,55 |
36.389,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.483,32 |
1.541,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
54.750,21 |
67.700,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
580.010,46 |
826.144,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
40.139,44 |
33.923,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
179.002,04 |
159.284,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
106.590,42 |
131.448,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.959,62 |
2.247,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
80.615,16 |
85.556,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.961,93 |
11.083,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
438,00 |
438,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.522,17 |
18.754,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.093,54 |
13.368,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.183,20 |
8.225,62 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.166,75 |
2.479,71 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
9.166,75 |
2.479,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.016,45 |
5.745,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.746,42 |
3.247,92 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
79,17 |
1.584,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
190,86 |
913,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.718.381,14 |
7.939.839,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
88.295,13 |
65.508,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
465.122,71 |
416.324,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.417,42 |
17.277,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.417,42 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
90.106,01 |
85.528,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
90.106,01 |
85.528,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
89.445,80 |
84.213,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.096,54 |
8.065,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
149,00 |
264,01 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
86.200,26 |
75.883,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
660,21 |
1.315,03 |
| 4241 |
Knjige |
660,21 |
1.315,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
90.106,01 |
85.528,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
303.878,70 |
354.488,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.806.676,27 |
8.005.347,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.808.487,15 |
8.025.367,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.810,88 |
20.020,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
769.001,41 |
770.812,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.417,42 |
17.277,31 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
114.155,80 |
85.616,86 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
114.155,80 |
85.616,86 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
114.155,80 |
85.616,86 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
114.155,80 |
85.616,86 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
114.155,80 |
85.616,86 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
199.772,66 |
85.616,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.806.676,27 |
8.005.347,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.922.642,95 |
8.110.984,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
115.966,68 |
105.637,33 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
569.228,75 |
685.195,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
685.195,43 |
790.832,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.452,69 |
145.844,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.001.357,70 |
8.214.746,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.886.965,93 |
8.195.894,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
145.844,46 |
164.697,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
137,00 |
135,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
111,00 |
109,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.000,00 |
5.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
463.195,68 |
399.084,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
400,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
19.414,33 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.943,04 |
6.948,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
80.774,04 |
87.020,03 |
| 32371 |
Autorski honorari |
558.510,50 |
788.835,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.586,05 |
16.339,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.668,51 |
13.734,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.959,62 |
2.247,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
42.847,40 |
43.618,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
15.044,52 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.166,75 |
2.479,71 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
114.155,80 |
85.616,86 |
