| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.615.692,38 |
1.732.948,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.471.494,22 |
1.544.602,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.437.030,43 |
1.522.449,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.436.430,43 |
1.521.849,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
28.447,80 |
5.708,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
28.447,80 |
5.708,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.015,99 |
16.444,90 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.015,99 |
16.444,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,26 |
0,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,26 |
0,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,26 |
0,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.658,66 |
35.246,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.658,66 |
35.246,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.658,66 |
35.246,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.240,00 |
2.677,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.240,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.240,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.677,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.677,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.299,24 |
150.421,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.299,24 |
150.421,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.388,60 |
84.923,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.910,64 |
65.498,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.586.145,34 |
1.790.684,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.448.529,48 |
1.675.805,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.197.539,05 |
1.402.477,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.160.433,11 |
1.352.769,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.105,94 |
49.708,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.642,61 |
46.064,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
198.347,82 |
227.263,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
198.320,98 |
227.249,38 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
26,84 |
14,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
133.831,28 |
111.514,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.221,92 |
53.451,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
48.922,68 |
27.293,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.895,49 |
24.222,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.403,75 |
1.935,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.460,23 |
11.047,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.624,36 |
7.938,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.357,21 |
1.531,89 |
| 3223 |
Energija |
35,92 |
0,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
211,16 |
129,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.174,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
231,58 |
273,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.651,10 |
21.933,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.377,10 |
477,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
75,85 |
2.919,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.051,25 |
269,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.380,34 |
2.962,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.463,56 |
3.968,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.720,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.003,35 |
2.794,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.208,41 |
5.273,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
91,24 |
547,44 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
114,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.498,03 |
24.967,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.787,24 |
3.891,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
835,20 |
2.138,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.976,15 |
1.016,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.914,74 |
4.978,54 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.112,50 |
294,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.647,20 |
12.608,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.785,23 |
1.340,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.785,23 |
1.340,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
840,28 |
861,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
944,95 |
479,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
600,00 |
480,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
600,00 |
480,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
480,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.399,35 |
1.543,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.399,35 |
1.543,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.399,35 |
1.543,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.586.145,34 |
1.790.684,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.547,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.736,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.141,52 |
44.815,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.679,85 |
137.183,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.679,85 |
7.776,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.872,96 |
67.917,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.872,96 |
67.917,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
89,99 |
3.626,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
89,99 |
3.626,16 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
42.782,97 |
64.291,33 |
| 4241 |
Knjige |
42.782,97 |
64.291,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.872,96 |
67.917,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.615.692,38 |
1.732.948,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.629.018,30 |
1.858.602,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.325,92 |
125.653,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.141,52 |
44.815,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.679,85 |
137.183,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.615.692,38 |
1.732.948,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.629.018,30 |
1.858.602,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.325,92 |
125.653,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.141,52 |
44.815,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.815,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
80.837,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.362,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
56.578,05 |
60.289,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
233.145,28 |
300.471,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
229.434,29 |
264.316,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.289,04 |
96.444,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.436.430,43 |
1.521.849,48 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.447,80 |
5.708,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.064,87 |
14.315,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.626,52 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.895,49 |
24.222,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
983,20 |
1.147,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.787,24 |
3.891,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
698,34 |
2.068,11 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
600,00 |
480,00 |
