| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.093.958,93 |
2.295.846,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.852.426,44 |
2.029.467,07 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
20.866,26 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
20.866,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.859,48 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.859,48 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.850.566,96 |
2.008.600,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.850.566,96 |
2.007.950,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
650,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
63,73 |
25,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
63,73 |
25,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
63,73 |
25,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
96.940,10 |
82.297,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
96.940,10 |
82.297,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.940,10 |
82.297,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.540,80 |
17.221,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.460,96 |
5.372,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.460,96 |
5.372,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.079,84 |
11.848,27 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.079,84 |
11.848,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
132.987,86 |
166.367,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
132.987,86 |
166.367,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
85.497,66 |
97.229,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
47.490,20 |
69.138,36 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
467,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
467,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.008.807,23 |
2.251.551,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.841.943,08 |
2.024.102,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.468.221,45 |
1.700.254,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.436.787,91 |
1.700.254,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.433,54 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.584,74 |
56.314,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
318.136,89 |
267.533,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
318.136,89 |
267.533,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
160.051,77 |
217.447,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.823,12 |
97.304,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
40.050,11 |
66.997,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.926,11 |
26.202,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.816,90 |
4.104,24 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.257,43 |
26.250,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.611,25 |
19.779,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53,25 |
4.145,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.431,43 |
1.760,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.069,11 |
566,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.092,39 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.588,84 |
65.898,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
818,15 |
3.408,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.678,99 |
11.287,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.056,41 |
8.190,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.342,53 |
6.807,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.036,10 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
25.580,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.887,30 |
6.327,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.769,36 |
4.297,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.086,82 |
5.455,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.295,56 |
22.538,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.052,90 |
3.024,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
388,00 |
2.515,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.777,14 |
6.814,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.371,39 |
462,78 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
99,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.621,13 |
9.582,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.622,38 |
5.704,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.622,38 |
5.704,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.506,09 |
1.973,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
53,22 |
11,08 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
63,07 |
3.719,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.240,00 |
3.370,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.240,00 |
3.370,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.240,00 |
3.370,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.950,00 |
926,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.950,00 |
926,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.950,00 |
926,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.008.807,23 |
2.251.551,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
85.151,70 |
44.295,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
134.499,75 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
27.352,60 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
182.644,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
18.021,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.852,19 |
78.073,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.852,19 |
78.073,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
394,30 |
7.869,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
394,30 |
5.887,97 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.381,15 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
599,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
45.457,89 |
70.203,93 |
| 4241 |
Knjige |
45.457,89 |
70.203,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.852,19 |
78.073,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
224.332,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.093.958,93 |
2.295.846,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.054.659,42 |
2.329.624,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.299,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
33.777,88 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.352,60 |
89.832,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
182.644,32 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.494,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.093.958,93 |
2.295.846,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.054.659,42 |
2.329.624,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.299,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
33.777,88 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.352,60 |
88.337,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.946,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
122.115,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.217,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.524,11 |
76.277,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
339.156,13 |
401.827,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
337.402,83 |
398.602,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
76.277,41 |
79.502,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
62,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.859,48 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.850.566,96 |
2.007.950,81 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.754,15 |
291,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.214,69 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.112,54 |
21.904,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.036,10 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
954,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
782,35 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
5.769,36 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.052,90 |
3.024,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
388,00 |
364,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
1.890,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.480,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.240,00 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.950,00 |
916,00 |
