| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.600.910,97 |
4.729.333,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.477.575,32 |
3.604.034,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.430.918,36 |
3.581.136,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.429.590,36 |
3.579.926,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.656,96 |
22.898,45 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.656,96 |
22.898,45 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
585,44 |
254,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
585,44 |
254,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
585,44 |
254,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
675.640,98 |
672.811,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
675.640,98 |
672.811,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
675.640,98 |
672.811,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
138.451,30 |
60.676,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66.138,25 |
60.676,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66.138,25 |
60.676,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
72.313,05 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
72.313,05 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
308.657,93 |
391.556,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
308.657,93 |
391.556,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
236.388,67 |
314.856,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
72.269,26 |
76.700,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.349.662,27 |
4.917.217,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.771.021,93 |
4.286.063,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.139.740,59 |
3.560.397,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.973.761,98 |
3.381.545,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
98.893,10 |
158.132,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
67.085,51 |
20.720,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
113.211,84 |
138.322,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
518.069,50 |
587.343,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
518.040,48 |
587.317,74 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
29,02 |
25,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
547.193,84 |
599.100,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
139.724,25 |
138.971,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
71.590,79 |
70.606,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.432,40 |
55.983,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.673,56 |
12.279,76 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
27,50 |
101,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.596,07 |
171.452,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.523,66 |
53.620,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
887,00 |
2.979,19 |
| 3223 |
Energija |
99.706,45 |
98.623,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.768,53 |
8.749,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.932,14 |
4.822,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.778,29 |
2.656,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.050,92 |
128.905,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.378,16 |
4.775,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.689,96 |
32.941,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
623,89 |
1.432,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.118,72 |
23.962,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.408,64 |
13.205,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.834,10 |
7.473,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.228,44 |
33.213,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.001,66 |
8.208,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.767,35 |
3.692,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
148.822,60 |
159.771,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.551,80 |
2.665,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.535,09 |
5.806,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.024,29 |
5.662,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
16.311,54 |
18.076,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
311,90 |
1.832,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.875,00 |
1.156,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
119.212,98 |
124.573,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.850,08 |
4.425,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.850,08 |
4.425,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.931,10 |
2.877,32 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
39,99 |
223,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
852,32 |
827,66 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
26,67 |
496,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.337,81 |
25.310,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.337,81 |
25.310,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
25.337,81 |
25.310,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.258,61 |
2.317,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.258,61 |
2.317,77 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.258,61 |
2.317,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.349.662,27 |
4.917.217,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
251.248,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
187.883,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
399.383,56 |
433.138,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.787,90 |
370.362,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.436,14 |
1.676,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
217.493,47 |
123.692,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
217.493,47 |
123.692,94 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
151,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
151,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
132.083,65 |
36.914,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
129.085,97 |
23.038,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.839,95 |
10.099,76 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
893,75 |
1.265,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
263,98 |
2.511,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
78.508,82 |
86.778,64 |
| 4241 |
Knjige |
78.508,82 |
86.778,64 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
6.750,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
217.493,47 |
123.692,94 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.307,08 |
2.307,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.600.910,97 |
4.729.333,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.567.155,74 |
5.040.910,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.755,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
311.576,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
399.383,56 |
433.138,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.094,98 |
372.669,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.600.910,97 |
4.729.333,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.567.155,74 |
5.040.910,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.755,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
311.576,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
399.383,56 |
433.138,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
433.138,79 |
121.562,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
279.930,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
686.178,44 |
742.428,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.727.601,93 |
3.964.320,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.671.351,68 |
3.912.422,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
742.428,69 |
794.326,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
116,00 |
127,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
109,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.429.590,36 |
3.579.926,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.656,96 |
22.898,45 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
673.915,76 |
652.063,65 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
273,99 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.582,72 |
12.127,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.432,40 |
55.983,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.834,10 |
7.473,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
174,42 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.304,03 |
19.414,08 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.445,09 |
11.349,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.551,80 |
2.607,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.535,09 |
1.589,88 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
18.036,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.832,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
25.337,81 |
25.310,00 |
