| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.752.520,53 |
1.985.785,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.490.335,33 |
1.693.154,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.472.344,36 |
1.690.545,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.471.744,36 |
1.689.895,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.557,80 |
2.609,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.557,80 |
2.609,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
433,17 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
433,17 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,54 |
0,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,54 |
0,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,54 |
0,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
730,00 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
730,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
730,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.287,61 |
61.936,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
49.078,61 |
55.722,95 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
49.078,61 |
55.722,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.209,00 |
6.213,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.209,00 |
6.213,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
202.897,05 |
229.963,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
202.897,05 |
229.963,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
140.155,75 |
172.331,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
62.741,30 |
57.631,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.672.723,28 |
2.068.909,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.484.924,53 |
1.859.959,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.233.079,20 |
1.546.428,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.184.480,46 |
1.483.262,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.598,74 |
63.166,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.434,20 |
63.730,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.411,13 |
249.800,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.411,13 |
249.800,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
185.358,33 |
206.700,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.458,25 |
50.464,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.302,34 |
24.634,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.213,91 |
21.230,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.942,00 |
4.599,59 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.082,89 |
89.783,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.007,59 |
11.093,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.605,18 |
3.493,68 |
| 3223 |
Energija |
56.693,20 |
68.531,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.883,55 |
3.494,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.719,87 |
2.510,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.173,50 |
660,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.151,31 |
47.907,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.810,62 |
1.211,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.245,13 |
16.380,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.463,98 |
11.443,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.598,60 |
3.688,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.917,43 |
9.787,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.119,92 |
1.850,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.995,63 |
3.546,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.665,88 |
18.544,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.178,96 |
4.087,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
439,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
971,79 |
172,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
88,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.090,63 |
1.778,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.389,50 |
11.978,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
722,04 |
714,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
722,04 |
714,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
703,56 |
702,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,48 |
12,21 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
400,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
400,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
400,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.318,38 |
1.534,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.318,38 |
1.534,54 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.318,38 |
1.534,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.672.723,28 |
2.068.909,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.797,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.124,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.422,82 |
70.878,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.367,87 |
170.989,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.460,10 |
8.170,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.043,48 |
61.604,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.043,48 |
61.604,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
591,86 |
2.776,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
591,86 |
572,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
853,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.350,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
63.451,62 |
58.827,80 |
| 4241 |
Knjige |
63.451,62 |
58.827,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.043,48 |
61.604,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.696,87 |
3.399,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.752.520,53 |
1.985.785,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.736.766,76 |
2.130.513,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.753,77 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
144.728,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
51.725,95 |
67.479,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.367,87 |
170.989,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.752.520,53 |
1.985.785,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.736.766,76 |
2.130.513,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.753,77 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
144.728,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
51.725,95 |
67.479,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
67.479,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.248,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.557,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.083,83 |
87.956,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
324.043,88 |
374.724,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
307.171,66 |
355.611,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
87.956,05 |
107.069,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.471.744,36 |
1.689.895,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.557,80 |
2.609,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,60 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.213,91 |
21.230,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.598,60 |
3.688,86 |
| 32371 |
Autorski honorari |
53,88 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.846,01 |
5.123,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.178,96 |
4.087,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
439,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.526,00 |
