| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.661.009,25 |
1.779.184,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.300.620,85 |
1.383.955,56 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.244,48 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.244,48 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.288.390,38 |
1.383.420,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.288.390,38 |
1.383.420,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.577,44 |
535,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.577,44 |
535,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.408,55 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.408,55 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,76 |
275,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,74 |
0,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,74 |
0,35 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,02 |
275,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,02 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
275,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.274,97 |
7.115,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.274,97 |
7.115,19 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
2.205,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.069,97 |
7.115,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
348.112,67 |
387.838,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
348.112,67 |
387.838,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
78.995,85 |
219.517,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
269.116,82 |
168.321,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.388.403,74 |
1.815.269,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.270.971,96 |
1.489.194,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.060.193,20 |
1.238.177,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.059.867,62 |
1.238.046,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
325,58 |
130,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.679,55 |
44.780,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
172.099,21 |
206.236,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
172.099,21 |
206.236,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.435,74 |
322.071,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.552,82 |
37.529,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.545,02 |
10.377,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.515,02 |
25.329,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
492,78 |
1.783,08 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
40,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.671,92 |
67.813,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.045,32 |
26.590,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
435,48 |
4.615,89 |
| 3223 |
Energija |
39,12 |
22.975,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
90,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
152,00 |
13.443,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
97,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.168,50 |
203.407,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.196,46 |
2.599,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.088,36 |
162.477,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.590,50 |
4.363,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.940,50 |
4.739,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
928,75 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.859,00 |
3.091,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.574,58 |
4.403,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.397,18 |
13.491,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.593,17 |
8.240,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.042,50 |
13.320,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.542,12 |
3.828,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.679,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.993,27 |
5.538,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
509,18 |
1.949,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.962,93 |
224,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.661,74 |
4.004,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.661,74 |
4.004,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
645,22 |
840,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.016,52 |
3.163,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.334,30 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.334,30 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.334,30 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.388.403,74 |
1.815.269,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
272.605,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
36.085,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
63.387,84 |
56.512,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
117.727,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
279.477,64 |
203.782,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
279.477,64 |
203.782,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
224.822,45 |
162.034,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
214.398,25 |
138.991,82 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.559,20 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.415,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
706,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.865,00 |
18.652,08 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.269,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
54.655,19 |
41.748,13 |
| 4241 |
Knjige |
54.655,19 |
41.748,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
279.477,64 |
203.782,36 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
69,52 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.661.009,25 |
1.779.184,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.667.881,38 |
2.019.052,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.872,13 |
239.868,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
63.387,84 |
56.512,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
69,52 |
117.727,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.661.009,25 |
1.779.184,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.667.881,38 |
2.019.052,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.872,13 |
239.868,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
63.387,84 |
56.512,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
56.515,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
183.355,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.161,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.727,46 |
108.558,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
427.086,23 |
425.036,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
397.255,44 |
497.382,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
108.558,25 |
36.211,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.244,48 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.288.390,38 |
1.383.420,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.577,44 |
535,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
31,53 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
686,97 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.515,02 |
25.329,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.859,00 |
3.021,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
927,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.912,64 |
3.100,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.542,12 |
3.828,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.679,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.949,97 |
