| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.891.692,46 |
4.354.004,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.279.855,75 |
3.545.591,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.279.855,75 |
3.545.591,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.278.527,75 |
3.544.381,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,76 |
19,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,76 |
19,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,76 |
19,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.712,82 |
29.741,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.712,82 |
29.741,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.712,82 |
29.741,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
220.550,05 |
249.343,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
220.550,05 |
240.277,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.867,21 |
4.835,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
216.682,84 |
235.441,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
9.066,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.666,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
359.454,20 |
529.290,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
359.454,20 |
529.290,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
236.179,46 |
414.369,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
123.274,74 |
114.920,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
102,88 |
17,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
102,88 |
17,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.729.166,49 |
4.523.968,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.301.648,03 |
3.844.306,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.738.450,92 |
3.209.689,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.628.585,91 |
3.065.832,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
109.865,01 |
143.856,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
111.305,71 |
105.333,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
451.891,40 |
529.283,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
451.697,74 |
528.929,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
193,66 |
353,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
418.135,67 |
660.664,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
109.077,13 |
108.799,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
42.216,91 |
41.063,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.579,31 |
65.167,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.160,11 |
2.412,01 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
120,80 |
157,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.348,69 |
41.974,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.731,11 |
23.723,07 |
| 3223 |
Energija |
8.445,21 |
9.678,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.437,67 |
1.903,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.670,29 |
5.873,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.064,41 |
796,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
226.342,77 |
422.317,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.867,01 |
5.049,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.914,63 |
227.425,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.174,88 |
260,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.242,28 |
13.950,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.894,18 |
5.761,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
15.095,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
134.419,53 |
144.911,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.500,00 |
1.608,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.330,26 |
8.255,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.367,08 |
87.572,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.084,24 |
2.739,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
150,47 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.026,53 |
2.130,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
110,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.438,04 |
17.491,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.371,00 |
5.213,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.261,80 |
59.887,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.093,52 |
15.039,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.093,52 |
15.039,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.455,22 |
2.774,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.638,30 |
12.264,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.080,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.080,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.080,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.289,27 |
2.877,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.289,27 |
2.877,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
300,00 |
2.000,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
989,27 |
877,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.729.166,49 |
4.523.968,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
162.525,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
169.963,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.745.296,79 |
1.609.185,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
118.801,78 |
407.214,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
118.712,34 |
110.534,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
138.548,77 |
124.126,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
138.548,77 |
124.126,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.883,09 |
7.478,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.369,18 |
2.850,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.123,44 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.560,00 |
449,05 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.966,02 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
854,66 |
429,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.009,79 |
3.749,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
113.665,68 |
116.648,47 |
| 4241 |
Knjige |
113.665,68 |
116.648,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
138.548,77 |
124.126,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.604.220,32 |
1.444.131,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.891.692,46 |
4.354.004,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.867.715,26 |
4.648.095,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.977,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
294.090,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
141.076,47 |
165.053,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
118.801,78 |
407.214,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.891.692,46 |
4.354.004,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.867.715,26 |
4.648.095,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.977,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
294.090,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
141.076,47 |
165.053,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
165.053,67 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.036,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
285.599,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
172.495,65 |
203.941,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
689.030,15 |
867.032,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
657.584,75 |
856.397,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
203.941,05 |
214.576,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
115,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
111,00 |
111,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.278.527,75 |
3.544.381,84 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.951,82 |
28.591,82 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
6.330,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
2.174,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.579,31 |
65.167,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
15.095,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
841,99 |
841,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
129.754,30 |
134.097,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
472,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.084,24 |
2.739,24 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
35,00 |
110,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
17.007,24 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.080,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
300,00 |
2.000,00 |
