| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.269.018,10 |
1.400.692,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.178.528,83 |
1.270.135,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.178.528,83 |
1.270.135,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.177.928,83 |
1.269.535,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.442,18 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.442,18 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.442,18 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.314,19 |
4.728,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.314,19 |
4.728,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.314,19 |
4.728,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
537,85 |
6.106,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
377,85 |
5.906,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
377,85 |
5.906,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
160,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
160,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.195,05 |
119.723,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.195,05 |
119.723,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.348,39 |
91.096,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.846,66 |
28.627,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.261.199,74 |
1.469.755,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.163.219,91 |
1.381.844,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
979.338,66 |
1.147.595,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
959.852,14 |
1.122.059,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.486,52 |
25.536,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.798,12 |
45.717,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.083,13 |
188.532,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.842,30 |
188.532,03 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
240,83 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
87.662,75 |
85.367,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.143,84 |
28.508,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.250,61 |
6.022,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.298,23 |
21.911,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
595,00 |
575,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.168,20 |
11.860,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.733,84 |
6.873,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
962,84 |
1.824,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
727,90 |
1.727,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
332,12 |
938,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
411,50 |
496,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.481,01 |
38.592,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
229,40 |
515,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.251,54 |
16.169,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
700,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.552,71 |
6.892,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.848,96 |
325,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.164,00 |
3.591,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.379,01 |
3.063,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.193,39 |
5.578,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
162,00 |
2.456,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.869,70 |
6.405,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.087,05 |
2.710,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.520,00 |
2.047,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
946,04 |
1.179,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
450,00 |
450,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
279,66 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.327,37 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
259,58 |
18,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.653,77 |
422,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.653,77 |
422,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
431,26 |
422,45 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8.222,51 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
300,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
300,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
300,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.663,31 |
1.820,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.663,31 |
1.820,43 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.663,31 |
1.820,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.261.199,74 |
1.469.755,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.818,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.062,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
198.880,42 |
206.822,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
112.576,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.986,98 |
31.727,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.986,98 |
31.727,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.531,39 |
7.077,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
380,00 |
7.077,03 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.157,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
440,87 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
553,02 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.455,59 |
24.650,78 |
| 4241 |
Knjige |
13.455,59 |
24.650,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.986,98 |
31.727,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
153.588,63 |
170.699,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.269.018,10 |
1.400.692,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.278.186,72 |
1.501.483,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.168,62 |
100.790,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.291,79 |
36.123,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
112.576,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.269.018,10 |
1.400.692,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.278.186,72 |
1.501.483,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.168,62 |
100.790,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.291,79 |
36.123,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.123,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.667,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.314,28 |
33.937,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
200.708,54 |
226.711,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
220.085,07 |
213.964,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
33.937,75 |
46.684,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.177.928,83 |
1.269.535,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.314,19 |
4.728,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.298,23 |
21.911,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.164,00 |
3.591,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.159,01 |
3.063,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.087,05 |
2.710,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.520,00 |
2.047,18 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
300,00 |
