| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.850.253,17 |
8.396.643,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
800.482,76 |
56.675,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
270.976,10 |
20.502,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
270.976,10 |
20.502,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
529.506,66 |
36.173,12 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
529.506,66 |
36.173,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
59.963,54 |
67.099,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,42 |
2,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,42 |
2,95 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
59.961,12 |
65.252,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
59.961,12 |
65.252,56 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
0,00 |
1.843,63 |
| 6434 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
1.843,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.232.482,08 |
1.322.785,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.232.482,08 |
1.322.785,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.232.482,08 |
1.322.785,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
236.220,00 |
234.732,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
222.636,85 |
224.637,62 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
222.636,85 |
224.542,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
95,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.583,15 |
10.095,21 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.583,15 |
10.095,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.507.005,31 |
6.671.977,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
5.507.005,31 |
6.671.977,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
5.254.084,00 |
6.112.312,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
252.921,31 |
357.295,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
202.370,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.099,48 |
43.373,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.099,48 |
43.373,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.649.857,22 |
8.391.856,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.230.682,18 |
3.896.248,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.652.334,04 |
3.227.669,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.652.334,04 |
3.227.669,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
106.349,40 |
130.066,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
471.998,74 |
538.512,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
463.934,74 |
538.512,59 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8.064,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.359.738,08 |
4.353.015,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
249.246,67 |
204.943,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
75.165,84 |
69.063,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
158.929,73 |
110.426,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.151,10 |
25.453,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.366.960,63 |
1.721.789,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
118.426,40 |
239.168,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
800.853,40 |
1.023.939,39 |
| 3223 |
Energija |
308.095,45 |
328.120,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
119.135,72 |
100.116,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
20.449,66 |
30.443,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.621.224,09 |
2.204.129,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
42.346,95 |
55.994,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
613.523,55 |
903.310,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.732,57 |
23.237,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
243.662,94 |
271.245,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.456,41 |
32.231,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
121.687,79 |
137.522,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
156.810,28 |
297.965,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
67.388,11 |
86.888,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
348.615,49 |
395.732,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
122.306,69 |
222.153,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.083,80 |
2.512,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
38.853,38 |
101.317,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
34.130,49 |
65.569,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35.146,68 |
26.891,69 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.935,36 |
17.415,12 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
125,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31,98 |
8.447,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
59.436,96 |
142.592,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
59.436,96 |
142.592,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
29.716,49 |
40.068,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29.720,47 |
102.523,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.649.857,22 |
8.391.856,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.200.395,95 |
4.787,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.200.395,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
536.218,40 |
400.935,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
536.218,40 |
355.765,47 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
399.409,57 |
208.612,69 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
399.409,57 |
208.612,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
96.024,83 |
110.648,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
96.024,83 |
82.702,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.693,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.159,41 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
21.169,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
924,12 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
40.784,00 |
25.295,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
40.784,00 |
25.295,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
3.032,80 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
532,80 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
2.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
8.176,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
8.176,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
45.170,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
38.410,00 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
0,00 |
6.760,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
536.218,40 |
400.935,47 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
786.252,08 |
250.033,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.850.253,17 |
8.396.643,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.186.075,62 |
8.792.791,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
664.177,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
396.148,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
786.252,08 |
1.450.429,63 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
202.370,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
202.370,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
202.370,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
202.370,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
202.370,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.850.253,17 |
8.396.643,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.186.075,62 |
8.995.161,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
664.177,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
598.518,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
786.252,08 |
1.450.429,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.450.429,63 |
851.911,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
472.997,41 |
776.437,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.816.215,49 |
10.084.158,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.512.775,78 |
10.263.065,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
776.437,12 |
597.530,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
123,00 |
123,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
123,00 |
130,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
270.976,10 |
20.502,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
529.506,66 |
36.173,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.232.482,08 |
1.322.785,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.081,83 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
158.929,73 |
110.426,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
19.283,40 |
1.577,59 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.097,40 |
4.441,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.561,64 |
24.021,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
86.930,04 |
104.757,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.083,80 |
2.512,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.530,75 |
11.202,53 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
19.552,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
9.312,00 |
