| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.665.021,93 |
4.838.874,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.567.608,33 |
3.386.254,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.567.608,33 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.567.608,33 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.386.254,51 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.386.254,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
490,16 |
142,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
490,16 |
142,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
264,17 |
128,69 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
225,99 |
14,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
235.180,05 |
370.070,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
48.247,57 |
54.389,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
637,09 |
275,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
47.610,48 |
54.114,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
186.932,48 |
315.681,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
186.932,48 |
315.681,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
861.711,51 |
1.082.349,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
861.711,51 |
1.082.349,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
848.072,40 |
1.058.349,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.639,11 |
24.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
31,88 |
56,44 |
| 683 |
Ostali prihodi |
31,88 |
56,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.115.282,65 |
1.283.624,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
617.550,57 |
718.056,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
487.792,58 |
567.638,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
487.792,58 |
567.638,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.272,15 |
56.608,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.485,84 |
93.809,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.485,84 |
93.809,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
495.359,54 |
563.311,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.262,03 |
53.965,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.053,93 |
41.501,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.911,10 |
10.167,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
220,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
297,00 |
2.076,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.907,50 |
24.814,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.920,21 |
8.691,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
793,23 |
329,31 |
| 3223 |
Energija |
9.910,22 |
14.712,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
39,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.283,84 |
1.041,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
405.958,53 |
431.707,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.561,93 |
12.088,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.570,98 |
10.470,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.224,52 |
29.736,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.103,63 |
24.432,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.386,36 |
12.287,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.899,00 |
1.550,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
209.679,15 |
216.309,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.655,48 |
2.066,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
113.877,48 |
122.765,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.864,17 |
39.098,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.367,31 |
13.725,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.749,64 |
2.118,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.719,83 |
2.434,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.234,91 |
5.195,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.471,40 |
2.447,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.191,53 |
1.497,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
31,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.372,54 |
2.255,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.372,54 |
2.255,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.965,41 |
1.873,18 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
116,42 |
382,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
209,60 |
0,19 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
81,11 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.115.282,65 |
1.283.624,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.549.739,28 |
3.555.250,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.030,99 |
1.522,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.565,65 |
483.884,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.565,65 |
2.306,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.781.630,00 |
3.663.659,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.307,88 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.307,88 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.516,60 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.791,28 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.760.322,12 |
3.663.659,92 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.760.322,12 |
3.663.659,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.781.630,00 |
3.663.659,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
200.382,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.665.021,93 |
4.838.874,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.896.912,65 |
4.947.283,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
231.890,72 |
108.409,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.030,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
198.859,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.565,65 |
483.884,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.665.021,93 |
4.838.874,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.896.912,65 |
4.947.283,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
231.890,72 |
108.409,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.030,99 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
198.859,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
198.859,73 |
307.269,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
246.980,25 |
418.735,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.706.369,02 |
4.860.251,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.534.614,27 |
4.957.301,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
418.735,00 |
321.684,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.567.608,33 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.386.254,51 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.911,10 |
10.167,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.899,00 |
1.550,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
159.176,02 |
165.133,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
34.803,02 |
31.749,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.873,11 |
6.926,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.749,64 |
2.118,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
413,27 |
511,90 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
2.099,91 |
