| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.436.667,28 |
3.938.946,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
502,37 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
502,37 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
502,37 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
205.551,27 |
208.389,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
205.551,27 |
208.389,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
205.551,27 |
208.389,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.019,00 |
9.826,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.019,00 |
9.826,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.019,00 |
9.826,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.216.374,64 |
3.717.990,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
550.399,00 |
616.035,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
508.129,63 |
562.142,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42.269,37 |
53.893,22 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.665.975,64 |
3.101.955,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
220,00 |
2.740,78 |
| 683 |
Ostali prihodi |
220,00 |
2.740,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.310.928,58 |
3.482.862,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.021.653,31 |
3.154.591,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.479.284,73 |
2.596.069,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.453.169,74 |
2.556.801,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
26.114,99 |
39.268,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
174.051,46 |
160.703,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
368.317,12 |
397.818,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
368.317,12 |
397.818,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
283.539,32 |
323.012,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
97.500,21 |
104.151,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.473,25 |
6.728,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.368,37 |
56.867,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.085,59 |
10.489,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
25.573,00 |
30.065,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.455,91 |
39.374,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.582,57 |
6.328,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50,72 |
100,59 |
| 3223 |
Energija |
25.823,53 |
25.565,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.232,08 |
3.306,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.466,99 |
1.476,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.300,02 |
2.596,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.979,82 |
143.891,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.625,88 |
16.549,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.860,67 |
49.980,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.690,64 |
2.951,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.356,77 |
3.982,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.720,74 |
23.933,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
757,07 |
20.841,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.663,35 |
1.312,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.820,86 |
15.692,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.483,84 |
8.647,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
38,49 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
5.653,59 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
5.653,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.603,38 |
29.902,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.212,88 |
9.351,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.411,12 |
17.658,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.513,34 |
2.529,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.466,04 |
363,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.005,95 |
4.708,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.005,95 |
4.708,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.607,13 |
1.296,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
920,82 |
2.960,28 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
478,00 |
452,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.640,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.640,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.640,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
90,00 |
550,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
60,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
60,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
30,00 |
550,00 |
| 3832 |
Penali, ležarine i drugo |
30,00 |
485,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
65,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.310.928,58 |
3.482.862,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
125.738,70 |
456.083,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
477.985,95 |
561.455,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
392.326,64 |
446.364,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.269,73 |
1.586,44 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
357.086,69 |
387.144,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
15.610,00 |
450,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
15.610,00 |
450,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
100,00 |
450,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
450,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
100,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
15.510,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
15.510,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.280,86 |
53.893,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
511,50 |
2.227,91 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
511,50 |
2.227,91 |
| 4123 |
Licence |
511,50 |
2.227,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.769,36 |
51.665,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.571,23 |
18.959,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.695,23 |
5.220,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.751,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.250,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
21.875,00 |
8.487,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.713,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.537,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
32.706,28 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
32.706,28 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.198,13 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.198,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.670,86 |
53.443,22 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.349,95 |
23.948,45 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
199,46 |
199,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.452.277,28 |
3.939.396,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.353.209,44 |
3.536.756,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
99.067,84 |
402.640,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
486.335,90 |
585.403,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
392.526,10 |
446.564,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.452.277,28 |
3.939.396,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.353.209,44 |
3.536.756,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
99.067,84 |
402.640,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
486.335,90 |
585.403,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
585.403,74 |
988.044,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
792.646,02 |
924.162,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.088.696,88 |
3.993.649,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.957.180,32 |
3.580.851,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
924.162,58 |
1.336.961,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
123,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
112,00 |
110,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
192.577,63 |
188.706,39 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
12.973,64 |
19.682,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
16.377,20 |
5.455,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.270,24 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.368,37 |
56.867,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
757,07 |
20.841,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.212,88 |
9.351,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
13.086,34 |
9.377,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.184,00 |
1,67 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.640,00 |
0,00 |
