| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.265.065,38 |
7.527.667,19 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.092,00 |
14.047,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.092,00 |
14.047,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.092,00 |
14.047,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
265.638,47 |
275.994,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
235.040,44 |
265.179,09 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
115.253,43 |
108.084,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
119.787,01 |
157.094,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
30.598,03 |
10.815,29 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
30.598,03 |
10.815,29 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.992.334,88 |
7.237.625,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
5.992.334,88 |
7.237.625,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
5.761.214,54 |
6.907.476,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
231.120,34 |
330.149,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.857.634,94 |
7.358.505,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.372.072,00 |
3.707.709,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.858.877,44 |
2.969.108,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.674.902,78 |
2.732.169,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.741,03 |
25.924,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
156.233,63 |
211.015,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
201.546,77 |
246.043,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
311.647,79 |
492.556,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
311.647,79 |
492.556,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.119.994,69 |
1.402.542,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
89.919,66 |
80.981,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.002,67 |
1.777,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.804,99 |
75.051,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.112,00 |
4.152,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
334.258,88 |
355.618,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.351,82 |
45.165,48 |
| 3223 |
Energija |
149.091,39 |
150.592,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36.429,09 |
21.982,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
92.873,08 |
106.203,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
22.513,50 |
31.673,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
600.298,37 |
735.377,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.886,84 |
9.716,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
269.653,53 |
259.655,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.379,43 |
6.402,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
108.008,88 |
98.657,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.660,93 |
110.980,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
30.014,34 |
9.754,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.118,52 |
29.888,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.651,24 |
29.290,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
122.924,66 |
181.031,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
89.462,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
95.517,78 |
141.103,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.749,40 |
2.339,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
38.881,24 |
44.256,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.895,48 |
4.307,71 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.120,32 |
758,53 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
48.871,34 |
89.441,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.767,55 |
11.015,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.767,55 |
11.015,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.712,72 |
9.727,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.054,83 |
1.288,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.362.800,70 |
2.237.238,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.362.800,70 |
2.237.238,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.362.800,70 |
2.237.238,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.857.634,94 |
7.358.505,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
407.430,44 |
169.162,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
120.886,71 |
173.565,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.278,97 |
51.147,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
32.008,17 |
51.147,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
354.751,29 |
513.673,31 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
51.316,30 |
189.913,85 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
51.316,30 |
189.913,85 |
| 4124 |
Ostala prava |
51.316,30 |
189.913,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
303.434,99 |
323.759,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
191.156,35 |
209.574,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.683,00 |
44.949,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
107.808,52 |
31.909,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
59.664,83 |
132.715,08 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
112.278,64 |
114.185,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
112.278,64 |
114.185,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
354.751,29 |
513.673,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.265.065,38 |
7.527.667,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.212.386,23 |
7.872.178,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
52.679,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
344.511,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
120.886,71 |
173.565,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.278,97 |
51.147,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.265.065,38 |
7.527.667,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.212.386,23 |
7.872.178,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
52.679,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
344.511,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
120.886,71 |
173.565,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
173.565,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.945,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
236.626,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
581.113,66 |
771.537,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.352.691,53 |
7.668.973,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.162.267,71 |
7.882.554,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
771.537,48 |
557.956,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
79,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.071,05 |
12.672,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.508,58 |
6.055,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
16.378,49 |
18.753,81 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
80.804,99 |
75.051,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.308,28 |
5.116,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
356,02 |
147,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.749,40 |
2.339,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.777,98 |
6.578,69 |
| 37224 |
Prehrana |
2.287.367,20 |
2.168.955,76 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
75.433,50 |
68.282,25 |
