| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.002.456,16 |
2.187.964,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.785.049,48 |
1.945.018,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.777.785,13 |
1.906.992,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.777.122,13 |
1.906.342,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.506,20 |
38.026,66 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.506,20 |
38.026,66 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.758,15 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.758,15 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,67 |
0,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,67 |
0,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,67 |
0,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31,54 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31,54 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31,54 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.524,05 |
12.122,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.460,05 |
5.259,43 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.460,05 |
5.259,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.064,00 |
6.862,67 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.064,00 |
6.862,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
207.850,42 |
230.822,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
207.850,42 |
230.822,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
161.372,34 |
177.105,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.478,08 |
53.717,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.981.029,61 |
2.278.523,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.790.974,86 |
2.091.331,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.483.723,29 |
1.742.904,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.442.104,72 |
1.671.685,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.056,58 |
68.596,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
561,99 |
2.622,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.437,25 |
60.846,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
244.814,32 |
287.579,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
244.814,32 |
287.579,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
0,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
186.362,49 |
182.510,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.733,31 |
44.998,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.824,77 |
6.170,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.505,15 |
28.862,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.403,39 |
9.936,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
30,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.155,28 |
63.555,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.655,42 |
15.110,62 |
| 3223 |
Energija |
38.759,86 |
45.892,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.398,71 |
581,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.341,29 |
1.766,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
204,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.531,50 |
26.221,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.364,59 |
7.423,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.880,54 |
1.719,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.469,27 |
5.928,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.077,31 |
2.202,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.862,00 |
3.235,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.450,58 |
3.400,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.209,36 |
2.211,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
217,85 |
100,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
19.627,70 |
33.583,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.314,70 |
14.151,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.888,72 |
5.301,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.223,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
245,00 |
272,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
178,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.020,41 |
2.980,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.675,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.025,57 |
2.520,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
827,58 |
1.803,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
827,58 |
1.803,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
827,58 |
874,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
928,90 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
600,00 |
340,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
600,00 |
340,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
600,00 |
340,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.264,68 |
2.538,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.264,68 |
2.538,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.264,68 |
2.538,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.981.029,61 |
2.278.523,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.426,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
90.558,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
97.048,36 |
41.263,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
252,18 |
168.131,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
252,18 |
660,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.063,95 |
56.585,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.063,95 |
56.585,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.908,94 |
2.100,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.908,94 |
2.100,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
47.155,01 |
54.485,29 |
| 4241 |
Knjige |
47.155,01 |
54.485,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.063,95 |
56.585,78 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.257,05 |
1.257,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.002.456,16 |
2.187.964,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.034.093,56 |
2.335.109,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.637,40 |
147.144,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
98.305,41 |
42.520,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
252,18 |
168.131,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.002.456,16 |
2.187.964,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.034.093,56 |
2.335.109,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.637,40 |
147.144,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
98.305,41 |
42.520,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
66.668,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
104.623,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
152.229,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.598,53 |
84.259,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
249.542,68 |
323.150,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
277.881,52 |
298.508,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
84.259,69 |
108.901,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.777.122,13 |
1.906.342,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.506,20 |
38.026,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.193,68 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.505,15 |
28.862,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.862,00 |
3.180,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.054,52 |
2.475,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.490,24 |
3.834,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.696,00 |
2.664,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
600,00 |
340,00 |
