| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
32.388.799,18 |
31.269.998,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
51.898,14 |
16.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.898,14 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.898,14 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
50.000,00 |
16.700,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
50.000,00 |
16.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
27.252,67 |
36.818,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
27.252,67 |
36.818,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,22 |
2,55 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
27.251,45 |
36.815,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.930.860,20 |
5.014.423,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.927.860,20 |
5.014.423,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.927.860,20 |
5.014.423,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
26.856.300,00 |
25.752.158,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
26.856.300,00 |
25.752.158,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
25.648.900,00 |
24.977.861,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.207.400,00 |
774.296,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
522.488,17 |
449.898,37 |
| 683 |
Ostali prihodi |
522.488,17 |
449.898,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
29.389.225,10 |
28.847.582,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
11.437.371,82 |
13.064.546,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.625.198,96 |
10.122.532,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.416.869,50 |
9.872.338,88 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
5.110,38 |
2.116,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
25.805,07 |
25.118,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
177.414,01 |
222.958,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.389.415,96 |
1.272.061,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.422.756,90 |
1.669.952,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.422.756,90 |
1.669.952,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
17.924.060,57 |
15.752.061,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
255.005,05 |
255.562,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.987,65 |
4.948,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
219.709,95 |
218.225,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
28.356,95 |
30.426,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
950,50 |
1.962,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.880.011,39 |
4.560.164,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
133.965,64 |
110.516,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
331.944,28 |
261.877,91 |
| 3223 |
Energija |
3.716.148,27 |
3.746.867,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
383.425,22 |
276.776,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
159.806,36 |
104.742,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
154.721,62 |
59.384,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.406.714,12 |
10.494.924,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
168.827,34 |
131.574,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.276.073,72 |
2.807.349,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
128.577,91 |
121.865,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.438.685,30 |
1.418.555,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
584.010,54 |
609.892,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
80.398,08 |
93.118,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.324.125,34 |
1.069.475,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
155.931,73 |
210.762,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.250.084,16 |
4.032.330,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
382.330,01 |
441.410,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.697,77 |
4.548,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
257.364,41 |
326.171,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.962,16 |
30.953,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.778,48 |
8.725,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.431,78 |
8.717,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
83.095,41 |
62.294,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.893,05 |
18.355,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.893,05 |
18.355,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
12.208,67 |
13.003,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.684,38 |
5.081,75 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
270,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
13.899,66 |
12.619,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
13.143,30 |
12.230,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
5.000,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
8.143,30 |
12.230,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
756,36 |
389,19 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
170,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
586,36 |
389,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
29.389.225,10 |
28.847.582,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.999.574,08 |
2.422.416,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.360.987,73 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
73.683,34 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
536.559,18 |
505.414,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
529.507,19 |
492.303,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.218.340,60 |
790.221,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.218.340,60 |
790.221,84 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
574.667,05 |
302.325,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
32.362,50 |
34.825,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
542.304,55 |
267.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
627.972,55 |
487.896,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.632,01 |
95.698,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
77.361,86 |
40.255,08 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
10.950,00 |
11.195,48 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
8.868,84 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
133.011,31 |
69.562,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
367.148,53 |
271.184,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
11.701,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
11.701,00 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
4.000,00 |
0,00 |
| 4252 |
Osnovno stado |
4.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.218.340,60 |
790.221,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
32.388.799,18 |
31.269.998,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
30.607.565,70 |
29.637.804,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.781.233,48 |
1.632.194,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.360.987,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
73.683,34 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
536.559,18 |
505.414,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
32.388.799,18 |
31.269.998,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
30.607.565,70 |
29.637.804,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.781.233,48 |
1.632.194,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.360.987,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
73.683,34 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.707.550,14 |
2.993.182,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.407,17 |
78.707,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.000.501,76 |
7.494.834,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
36.382.146,12 |
45.014.129,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
33.887.813,71 |
33.442.180,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.494.834,17 |
19.066.783,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
446,00 |
447,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
337,00 |
331,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.898,14 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
142.257,51 |
49.867,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
66.309,49 |
61.347,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
219.709,95 |
218.225,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.725,02 |
2.280,95 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.537,95 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
58.258,58 |
10.283,18 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
339.011,93 |
333.351,45 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.697,77 |
4.548,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.882,00 |
6.933,00 |
