| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.912.503,31 |
5.510.858,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.502.506,05 |
4.948.454,73 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
13.906,79 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
13.906,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.140.184,04 |
580.922,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.500,00 |
26.150,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.128.684,04 |
554.772,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
362.322,01 |
4.353.625,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.833,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
362.322,01 |
4.350.792,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,32 |
16,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,32 |
16,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,30 |
16,90 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.000,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.000,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.000,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.598,59 |
16.923,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
217,79 |
2.137,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
217,79 |
137,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
2.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.380,80 |
14.786,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.380,80 |
14.786,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
397.395,09 |
545.389,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
397.395,09 |
545.389,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
361.583,33 |
518.167,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.811,76 |
27.221,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,26 |
74,31 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,26 |
74,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
560.922,71 |
595.167,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
308.736,68 |
335.525,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
242.533,62 |
261.069,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
242.533,62 |
261.069,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.654,29 |
31.754,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.548,77 |
42.701,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.548,77 |
42.701,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
143.600,77 |
258.937,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.682,01 |
12.292,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.800,11 |
4.571,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.721,90 |
3.877,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
3.843,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.834,67 |
16.093,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.571,39 |
2.198,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.304,01 |
6.120,98 |
| 3223 |
Energija |
2.613,57 |
5.192,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
29,06 |
777,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.316,64 |
1.572,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
231,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.134,70 |
199.732,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.250,18 |
13.104,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.775,74 |
2.173,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
900,00 |
4.100,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.130,07 |
5.006,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.890,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
432,00 |
2.721,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
48.700,66 |
92.220,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.431,92 |
10.064,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
43.514,13 |
68.450,83 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.780,00 |
12.954,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.169,39 |
17.864,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.852,85 |
4.903,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.923,12 |
6.275,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.627,78 |
3.522,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
282,00 |
282,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
373,29 |
134,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
110,35 |
2.746,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
747,98 |
704,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
747,98 |
704,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
747,97 |
703,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
1,22 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
107.837,28 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
107.837,28 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
107.837,28 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
560.922,71 |
595.167,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.351.580,60 |
4.915.691,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
66.596,83 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
349.084,80 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
6.648,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.933.328,17 |
4.948.117,24 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.066,52 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.066,52 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
2.066,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.618,75 |
11.035,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
9.460,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
9.460,48 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.618,75 |
1.575,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.618,75 |
1.575,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.931.709,42 |
4.935.015,24 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.931.709,42 |
4.935.015,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.933.328,17 |
4.948.117,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.912.503,31 |
5.510.858,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.494.250,88 |
5.543.284,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
418.252,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.426,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
66.596,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
349.084,80 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
6.648,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.912.503,31 |
5.510.858,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.494.250,88 |
5.543.284,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
418.252,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.426,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
66.596,83 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
349.084,80 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.167,63 |
34.170,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
204.654,87 |
4.053.920,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.793.983,78 |
1.717.546,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.944.717,81 |
5.612.970,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.053.920,84 |
158.497,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.500,00 |
25.150,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.128.684,04 |
554.772,14 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.833,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
362.322,01 |
4.350.792,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.000,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.173,45 |
12.979,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.721,90 |
3.877,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
432,00 |
2.721,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
27.293,07 |
51.141,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.876,67 |
1.994,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.197,61 |
10.201,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.852,85 |
4.903,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.098,40 |
203,91 |
