| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.143.070,08 |
1.436.401,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
982.750,64 |
1.240.070,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
982.750,64 |
1.240.070,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
982.750,64 |
1.239.690,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.818,63 |
61.115,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.818,63 |
61.115,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.818,63 |
61.115,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.580,00 |
13.292,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.580,00 |
4.417,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.580,00 |
4.417,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
8.875,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
8.875,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.920,76 |
121.923,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.920,76 |
121.923,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.807,33 |
121.681,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
113,43 |
242,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.162.842,95 |
1.514.934,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
974.869,76 |
1.278.378,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
800.474,39 |
1.075.563,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
779.679,23 |
1.040.596,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.669,03 |
13.428,47 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.126,13 |
21.537,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.900,33 |
32.723,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.495,04 |
170.091,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.495,04 |
170.075,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
16,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
184.710,83 |
231.851,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.595,47 |
38.808,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.727,12 |
13.560,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.262,34 |
21.172,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.510,00 |
2.365,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.096,01 |
1.710,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.875,66 |
12.055,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.303,83 |
2.567,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.765,04 |
431,28 |
| 3223 |
Energija |
4.255,18 |
4.406,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.529,56 |
116,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.022,05 |
4.283,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
250,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.365,86 |
142.988,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.484,13 |
18.728,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.179,77 |
4.231,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
707,73 |
1.726,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
464,02 |
821,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
61.734,54 |
73.240,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.124,00 |
2.214,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.988,87 |
35.397,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.069,02 |
3.778,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.613,78 |
2.848,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
800,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.073,84 |
37.999,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.376,17 |
4.181,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
734,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.018,91 |
652,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.841,09 |
2.825,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.370,48 |
2.694,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.046,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.467,19 |
25.864,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
936,46 |
1.867,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
936,46 |
1.867,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
936,46 |
1.323,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
544,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.200,00 |
2.539,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.200,00 |
2.539,96 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.200,00 |
2.539,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.125,90 |
297,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.125,90 |
297,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.125,90 |
297,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.162.842,95 |
1.514.934,94 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
19.772,87 |
78.533,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.659,45 |
20.782,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.521,90 |
101.706,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.444,10 |
6.089,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.444,10 |
6.089,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.485,87 |
4.298,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.265,10 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
114,79 |
4.298,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
105,98 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
958,23 |
1.790,70 |
| 4241 |
Knjige |
958,23 |
1.790,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.444,10 |
6.089,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
660,30 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.143.070,08 |
1.436.401,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.166.287,05 |
1.521.024,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.216,97 |
84.622,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
43.999,15 |
20.782,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.521,90 |
101.706,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.143.070,08 |
1.436.401,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.166.287,05 |
1.521.024,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.216,97 |
84.622,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
43.999,15 |
20.782,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.782,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
63.840,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.726,89 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.131,97 |
47.535,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
703.527,18 |
205.117,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
703.123,96 |
233.416,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.535,19 |
19.236,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
982.750,64 |
1.239.690,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
61.115,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.262,34 |
21.172,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.124,00 |
2.160,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.435,91 |
3.992,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.640,53 |
11.842,86 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.118,68 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
4.181,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
95,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.200,00 |
2.539,96 |
