| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.389.582,28 |
1.412.223,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
933.354,00 |
1.004.643,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
933.354,00 |
1.004.643,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
933.354,00 |
1.004.643,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
207.469,88 |
206.632,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
207.469,88 |
206.632,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
207.469,88 |
206.632,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.441,08 |
11.648,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.441,08 |
11.142,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.441,08 |
11.142,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
506,52 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
506,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.205,60 |
189.284,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.205,60 |
189.284,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.751,67 |
188.547,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.453,93 |
736,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
111,58 |
13,54 |
| 683 |
Ostali prihodi |
111,58 |
13,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.350.438,82 |
1.484.928,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
895.619,31 |
1.039.098,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
741.918,36 |
866.657,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
741.918,36 |
866.657,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.543,97 |
29.442,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.156,98 |
142.998,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.126,21 |
142.998,61 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
30,77 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
452.223,89 |
444.439,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.200,91 |
27.769,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.814,94 |
7.181,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.367,72 |
19.597,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.812,75 |
790,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
205,50 |
200,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
287.116,15 |
256.999,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.391,76 |
20.082,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
196.876,89 |
179.833,44 |
| 3223 |
Energija |
48.503,16 |
50.270,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.178,49 |
2.555,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.907,05 |
2.068,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.258,80 |
2.188,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
130.897,83 |
152.775,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.631,50 |
6.485,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.508,51 |
94.803,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.824,70 |
637,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.291,24 |
21.268,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.291,08 |
363,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.573,93 |
10.055,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.377,94 |
8.269,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.398,93 |
10.893,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.009,00 |
6.895,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.070,55 |
2.591,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.143,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
463,27 |
99,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
50,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
725,18 |
970,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.700,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.595,62 |
1.390,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.595,62 |
1.390,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.616,70 |
1.390,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
978,92 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.350.438,82 |
1.484.928,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.143,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.705,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.987,45 |
580,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.148,95 |
89.528,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
239,20 |
637,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.550,17 |
4.537,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.550,17 |
4.537,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.843,84 |
3.719,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.214,74 |
3.719,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.550,10 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
79,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.706,33 |
817,53 |
| 4241 |
Knjige |
706,33 |
817,53 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
5.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.550,17 |
4.537,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.389.582,28 |
1.412.223,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.398.988,99 |
1.489.465,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.406,71 |
77.242,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.987,45 |
580,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.148,95 |
89.528,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.389.582,28 |
1.412.223,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.398.988,99 |
1.489.465,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.406,71 |
77.242,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.987,45 |
580,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
580,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
76.662,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.723,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.367,92 |
20.530,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
537.913,75 |
485.730,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
535.750,87 |
465.683,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.530,80 |
40.577,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
933.354,00 |
1.004.643,73 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
201.790,13 |
200.843,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.367,72 |
19.597,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.010,90 |
21,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.545,69 |
2.435,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.628,24 |
5.588,09 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.070,55 |
2.591,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
970,00 |
