| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.087.692,76 |
2.281.447,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.364.693,68 |
1.521.245,95 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
21.023,28 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
21.023,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.364.693,68 |
1.500.222,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.364.693,68 |
1.500.222,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,61 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,61 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,61 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
395.668,31 |
395.048,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
395.668,31 |
395.048,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
395.668,31 |
395.048,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.688,64 |
8.521,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.944,64 |
7.905,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.944,64 |
7.905,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
744,00 |
616,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
744,00 |
616,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
315.639,52 |
356.630,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
315.639,52 |
356.630,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
314.106,80 |
355.233,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.532,72 |
1.397,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.169.254,13 |
2.326.799,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.323.896,39 |
1.547.992,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.092.559,67 |
1.316.105,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.092.559,67 |
1.316.105,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.428,10 |
54.245,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.908,62 |
177.641,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.886,25 |
177.641,74 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
22,37 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
842.382,83 |
776.288,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.513,54 |
61.789,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.194,14 |
19.073,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.141,56 |
35.761,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.177,84 |
6.954,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
485.551,86 |
407.270,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.891,95 |
14.381,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
256.331,73 |
243.046,06 |
| 3223 |
Energija |
98.555,30 |
88.728,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
59.581,34 |
44.420,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
48.300,90 |
14.772,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.890,64 |
1.921,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
248.805,65 |
232.423,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.679,77 |
11.072,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
118.231,22 |
110.664,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
958,85 |
531,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
47.912,22 |
53.651,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.961,74 |
2.895,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.528,56 |
14.365,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.763,98 |
8.257,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.434,17 |
12.037,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.335,14 |
18.949,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
56.511,78 |
74.804,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.773,19 |
2.707,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
839,04 |
9.915,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.481,04 |
593,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
175,00 |
180,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.679,71 |
27.349,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
228,11 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.335,69 |
34.059,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.974,91 |
2.519,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.974,91 |
2.519,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.253,90 |
2.331,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
721,01 |
187,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.169.254,13 |
2.326.799,70 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
81.561,37 |
45.352,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
306.880,75 |
282.938,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
179.638,41 |
79.998,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
132,72 |
265,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
85.123,51 |
41.399,40 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
500,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
500,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
500,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.623,51 |
41.399,40 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
33.389,46 |
21.049,04 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
15.451,96 |
13.674,04 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
17.937,50 |
7.375,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.683,09 |
19.162,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.931,03 |
15.131,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.537,12 |
3.655,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.559,98 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
149,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.505,96 |
375,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.550,96 |
1.187,58 |
| 4241 |
Knjige |
1.550,96 |
1.187,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
85.123,51 |
41.399,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
142.742,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.087.692,76 |
2.281.447,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.254.377,64 |
2.368.199,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
166.684,88 |
86.752,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
306.880,75 |
140.195,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
179.638,41 |
79.998,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.087.692,76 |
2.281.447,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.254.377,64 |
2.368.199,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
166.684,88 |
86.752,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
306.880,75 |
140.195,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
140.195,87 |
53.443,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
106.931,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
292.351,54 |
118.514,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
946.802,57 |
1.011.626,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.120.639,58 |
1.049.514,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
118.514,53 |
80.626,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
21.023,28 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.364.693,68 |
1.500.222,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
395.668,31 |
395.048,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.634,01 |
8.744,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.410,69 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.141,56 |
35.761,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.528,56 |
13.550,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.610,18 |
3.181,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
312,69 |
812,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.141,11 |
613,60 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
32.335,14 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.773,19 |
2.707,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.219,70 |
