| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.157.878,62 |
1.270.498,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
828.028,71 |
867.986,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
786.883,71 |
867.327,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
786.883,71 |
867.327,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.145,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.145,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
658,78 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
658,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,05 |
1,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,05 |
1,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,05 |
1,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
141.937,20 |
128.948,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141.937,20 |
128.948,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
141.937,20 |
128.948,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.507,13 |
20.558,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.856,13 |
20.110,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.856,13 |
20.110,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
651,00 |
448,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
651,00 |
448,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.186,88 |
253.003,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.186,88 |
253.003,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.374,90 |
241.072,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
811,98 |
11.930,91 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
213,65 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
213,65 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.217.210,04 |
1.343.196,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
784.151,24 |
937.866,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
641.254,76 |
767.919,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
616.555,88 |
739.942,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.698,88 |
27.977,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.089,37 |
43.286,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
105.807,11 |
126.660,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
105.807,11 |
126.660,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
369.789,56 |
403.407,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.316,74 |
31.995,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.623,82 |
14.523,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.592,72 |
15.793,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,20 |
1.678,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.503,66 |
183.012,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.079,55 |
13.620,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.777,31 |
123.106,99 |
| 3223 |
Energija |
42.759,56 |
41.760,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.868,35 |
2.419,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.487,70 |
2.105,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
531,19 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.360,65 |
163.667,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.708,28 |
7.241,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.356,33 |
83.279,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
414,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.099,10 |
26.603,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.105,50 |
2.854,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.289,85 |
3.778,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.885,40 |
11.066,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.833,51 |
10.994,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.700,36 |
17.435,22 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
360,00 |
737,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.248,51 |
23.994,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.330,74 |
2.946,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.439,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
467,19 |
66,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
155,00 |
98,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.830,62 |
943,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.464,96 |
18.500,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.588,12 |
1.922,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.588,12 |
1.922,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.587,42 |
1.901,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,70 |
21,07 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
60.539,35 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
60.539,35 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
60.539,35 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.141,77 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.141,77 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.141,77 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.217.210,04 |
1.343.196,32 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
59.331,42 |
72.697,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.030,71 |
20.956,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.310,00 |
78.843,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
150,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.632,82 |
19.296,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.632,82 |
19.296,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.056,16 |
18.779,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.050,27 |
6.360,44 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.361,00 |
931,19 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.644,89 |
11.487,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
576,66 |
517,82 |
| 4241 |
Knjige |
576,66 |
517,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.632,82 |
19.296,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
9.889,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.157.878,62 |
1.270.498,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.239.842,86 |
1.362.493,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
81.964,24 |
91.994,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
93.030,71 |
11.066,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.310,00 |
78.843,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.157.878,62 |
1.270.498,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.239.842,86 |
1.362.493,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
81.964,24 |
91.994,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
93.030,71 |
11.066,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.066,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
80.928,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
67.003,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
107.445,94 |
19.219,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
382.929,98 |
439.537,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
471.156,58 |
455.614,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.219,34 |
3.143,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
786.883,71 |
867.327,32 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.747,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
398,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
141.937,20 |
128.948,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.159,19 |
13.023,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.592,72 |
15.793,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.548,46 |
3.263,93 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.565,73 |
4.856,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.099,65 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.429,04 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
365,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.539,35 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.141,77 |
0,00 |
