| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.137.039,69 |
1.168.354,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
809.522,92 |
867.988,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
783.447,33 |
838.480,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
783.447,33 |
838.480,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.075,60 |
28.330,52 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.075,60 |
20.880,52 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.450,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
999,99 |
1.177,68 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
999,99 |
1.177,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,34 |
8,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,34 |
8,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,34 |
8,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
138.919,65 |
137.063,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
138.919,65 |
137.063,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
138.919,65 |
137.063,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.446,00 |
2.517,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.446,00 |
2.517,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.446,00 |
2.517,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
179.138,78 |
160.776,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
179.138,78 |
160.776,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
167.419,60 |
160.233,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.719,18 |
542,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.148.214,84 |
1.248.424,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
758.593,12 |
884.549,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
625.277,26 |
734.120,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
625.134,58 |
734.120,46 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
142,68 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.113,19 |
29.253,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.202,67 |
121.175,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.165,17 |
121.175,81 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
37,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
385.396,65 |
360.710,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.212,32 |
48.223,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.623,92 |
9.649,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.229,38 |
19.670,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
25.359,02 |
18.903,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
184.337,75 |
187.352,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.072,98 |
13.371,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.505,03 |
96.702,53 |
| 3223 |
Energija |
49.541,36 |
48.773,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.879,43 |
24.893,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.785,57 |
2.413,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.553,38 |
1.197,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
116.283,04 |
105.264,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.583,77 |
2.526,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.131,89 |
46.617,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
940,00 |
113,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.195,54 |
28.415,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
346,10 |
344,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.150,63 |
1.336,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.217,32 |
11.170,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.567,85 |
13.122,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.149,94 |
1.615,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.702,02 |
3.844,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.861,52 |
16.026,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.085,73 |
3.691,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
806,76 |
2.409,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
78,62 |
82,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
70,00 |
105,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.678,23 |
583,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.309,92 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.832,26 |
9.154,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.225,07 |
3.164,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.225,07 |
3.164,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.173,58 |
3.163,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.051,49 |
0,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.148.214,84 |
1.248.424,74 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.175,15 |
80.070,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.772,09 |
42.678,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.855,40 |
78.126,51 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
144,40 |
30,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
144,40 |
30,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
64,40 |
30,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
64,40 |
30,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
80,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
80,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.385,13 |
4.954,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.385,13 |
4.954,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.400,44 |
3.939,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.043,78 |
633,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.499,00 |
3.305,81 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
889,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
966,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.001,67 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
984,69 |
1.014,60 |
| 4241 |
Knjige |
984,69 |
1.014,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.240,73 |
4.924,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.450,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.137.184,09 |
1.168.384,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.189.599,97 |
1.253.378,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
52.415,88 |
84.994,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
99.772,09 |
35.228,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.855,40 |
78.126,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.137.184,09 |
1.168.384,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.189.599,97 |
1.253.378,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
52.415,88 |
84.994,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
99.772,09 |
35.228,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
47.356,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
49.766,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.052,06 |
359,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
135.452,90 |
96.194,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
387.812,88 |
365.080,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
427.071,31 |
393.258,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
96.194,47 |
68.016,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
782.987,33 |
838.480,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
460,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.075,60 |
20.880,52 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.450,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
138.919,65 |
136.163,48 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
900,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.229,38 |
19.670,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.326,11 |
346,21 |
| 32371 |
Autorski honorari |
134,71 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.705,86 |
4.362,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
708,00 |
814,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.085,73 |
3.691,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
463,39 |
561,82 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
70,00 |
105,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
168,00 |
