| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.163.741,57 |
1.202.909,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
789.037,86 |
828.641,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
789.037,86 |
828.641,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
789.037,86 |
828.641,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,21 |
0,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,21 |
0,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,21 |
0,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
156.967,14 |
145.631,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
156.967,14 |
145.631,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
156.967,14 |
145.631,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
620,00 |
38,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
620,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
620,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
38,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
38,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.116,36 |
228.597,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.116,36 |
228.597,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
209.879,78 |
224.815,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.236,58 |
3.781,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.109.911,12 |
1.269.015,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
750.098,37 |
853.843,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
612.429,16 |
710.159,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
612.429,16 |
710.159,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.618,39 |
26.508,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
101.050,82 |
117.176,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
101.050,82 |
117.176,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.455,71 |
413.881,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.517,97 |
36.903,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.850,62 |
16.135,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.446,07 |
18.876,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.746,28 |
1.771,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
475,00 |
120,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
218.609,20 |
201.767,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.919,82 |
7.245,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.161,51 |
118.965,15 |
| 3223 |
Energija |
66.350,80 |
51.492,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.752,09 |
10.559,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.890,24 |
9.633,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.534,74 |
3.870,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
104.398,90 |
169.013,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.018,03 |
1.870,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.407,37 |
109.940,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
888,38 |
2.970,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.719,62 |
24.145,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.209,85 |
2.197,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.061,53 |
3.427,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.030,00 |
2.463,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.057,72 |
4.781,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.006,40 |
17.217,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.929,64 |
6.195,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.988,09 |
2.085,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.178,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
468,05 |
786,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
348,50 |
914,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40,00 |
140,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.357,04 |
1.290,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.357,04 |
1.290,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.243,96 |
1.265,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
103,79 |
25,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
9,29 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.109.911,12 |
1.269.015,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.830,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.105,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.090,20 |
72.174,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.357,57 |
75.831,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.746,49 |
34.681,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.746,49 |
34.681,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.144,41 |
34.172,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.099,60 |
11.773,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
725,00 |
1.020,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.830,00 |
1.666,02 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.670,00 |
6.377,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.819,81 |
13.335,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
602,08 |
509,30 |
| 4241 |
Knjige |
602,08 |
509,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.746,49 |
34.681,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.163.741,57 |
1.202.909,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.131.657,61 |
1.303.697,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.083,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
100.787,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
40.090,20 |
72.174,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.357,57 |
75.831,84 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
286,32 |
214,78 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
286,32 |
214,78 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
286,32 |
214,78 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
286,32 |
214,78 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
286,32 |
214,78 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
501,10 |
214,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.163.741,57 |
1.202.909,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.131.943,93 |
1.303.911,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.797,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.002,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
40.591,30 |
72.388,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.388,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
28.613,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.503,93 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.914,53 |
79.831,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
422.092,33 |
426.725,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
393.175,40 |
460.175,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
79.831,46 |
46.382,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
789.037,86 |
828.641,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
156.864,80 |
145.077,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.369,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.446,07 |
18.876,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.727,17 |
2.006,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
967,50 |
1.118,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.988,07 |
2.085,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
870,00 |
