| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
957.766,44 |
1.042.229,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
634.191,12 |
660.799,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
634.191,12 |
660.799,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
634.191,12 |
660.799,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
165.273,45 |
172.280,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
165.273,45 |
172.280,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
165.273,45 |
172.280,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.641,17 |
26.083,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.641,17 |
14.855,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.641,17 |
14.855,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
11.227,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
11.227,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
150.660,69 |
183.065,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
150.660,69 |
183.065,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
133.078,84 |
178.094,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.581,85 |
4.970,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
927.217,82 |
1.037.027,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
575.022,57 |
643.412,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
472.632,04 |
532.836,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
472.632,04 |
532.836,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.660,44 |
23.493,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.730,09 |
87.082,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.730,09 |
87.082,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
350.669,71 |
391.963,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.842,19 |
28.969,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.325,01 |
10.110,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.914,04 |
11.268,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
730,00 |
1.947,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
873,14 |
5.644,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
199.837,22 |
188.696,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.570,11 |
9.539,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.364,58 |
83.024,97 |
| 3223 |
Energija |
73.286,41 |
81.733,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.026,45 |
10.584,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.669,25 |
1.605,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.920,42 |
2.208,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.014,04 |
150.436,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.838,55 |
5.123,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.503,85 |
59.766,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
275,75 |
276,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.816,15 |
34.875,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
97,56 |
170,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.477,87 |
2.008,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.397,05 |
41.972,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.460,46 |
3.115,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.146,80 |
3.127,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.976,26 |
23.861,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.344,66 |
2.842,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.399,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
224,20 |
565,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
155,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.286,69 |
2.470,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.965,71 |
14.494,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.525,54 |
1.650,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.525,54 |
1.650,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.525,54 |
1.650,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
927.217,82 |
1.037.027,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.548,62 |
5.201,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.891,26 |
166.725,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.897,26 |
62.875,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.897,26 |
60,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.031,71 |
32.739,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.031,71 |
32.739,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
44.245,75 |
32.428,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.066,94 |
15.061,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.960,35 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
360,05 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.808,76 |
7.406,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
785,96 |
311,25 |
| 4241 |
Knjige |
785,96 |
311,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.031,71 |
32.739,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
165.317,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
957.766,44 |
1.042.229,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
972.249,53 |
1.069.766,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.483,09 |
27.537,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.891,26 |
1.408,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.897,26 |
62.875,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
957.766,44 |
1.042.229,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
972.249,53 |
1.069.766,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.483,09 |
27.537,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.891,26 |
1.408,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.408,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
26.129,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
45.038,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.571,12 |
16.498,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
401.242,53 |
446.116,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
414.315,18 |
421.938,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.498,47 |
40.676,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
57.180,46 |
660.799,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
577.010,66 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
165.273,45 |
172.146,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
133,98 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.419,80 |
3.022,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.914,04 |
11.268,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.477,87 |
1.651,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.239,58 |
6.978,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.157,47 |
2.659,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.344,66 |
2.842,16 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.399,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.470,00 |
