| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
970.685,55 |
1.024.401,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
661.855,16 |
687.880,99 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.225,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.225,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
637.175,21 |
685.388,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
637.175,21 |
685.388,31 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.652,90 |
1.539,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.652,90 |
1.539,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
802,05 |
953,48 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
802,05 |
953,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.200,21 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,21 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,21 |
0,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.200,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.200,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
109.970,88 |
113.685,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
109.970,88 |
113.685,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
109.970,88 |
113.685,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
53.193,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
52.885,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
52.885,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
308,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
308,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
196.858,56 |
168.629,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
196.858,56 |
168.629,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.187,33 |
162.632,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.671,23 |
5.996,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
800,74 |
1.011,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
800,74 |
1.011,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
935.692,41 |
1.179.671,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
633.419,51 |
746.809,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
519.751,58 |
611.570,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
518.697,84 |
451.521,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.053,74 |
8.174,98 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
151.873,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.908,88 |
33.754,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
85.759,05 |
101.485,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.759,05 |
101.485,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
300.832,04 |
397.274,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.524,54 |
54.813,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.223,57 |
29.746,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.859,22 |
23.764,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.441,75 |
1.302,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
136.932,43 |
183.058,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.630,57 |
30.534,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.259,38 |
110.413,90 |
| 3223 |
Energija |
29.567,05 |
31.825,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
286,85 |
2.275,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.899,15 |
5.991,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.289,43 |
2.018,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.718,16 |
136.234,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.790,22 |
8.130,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.541,52 |
75.313,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.954,70 |
2.633,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.085,72 |
16.961,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.747,67 |
1.935,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.139,01 |
3.744,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.400,08 |
15.237,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.913,64 |
10.477,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.145,60 |
1.801,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.656,91 |
23.166,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.671,59 |
3.120,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
138,00 |
1.626,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.070,58 |
751,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
50,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.308,19 |
4.101,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.418,55 |
13.567,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.042,86 |
1.419,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.042,86 |
1.419,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
977,51 |
1.415,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
53,35 |
4,35 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
12,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
398,00 |
34.167,50 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
34.167,50 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
34.167,50 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
398,00 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
398,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
935.692,41 |
1.179.671,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.993,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
155.269,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
60.849,22 |
55.946,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.259,37 |
65.585,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.553,50 |
29.481,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.553,50 |
29.481,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.077,24 |
28.982,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.577,24 |
13.742,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39.500,00 |
15.239,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
476,26 |
499,00 |
| 4241 |
Knjige |
476,26 |
499,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.553,50 |
29.481,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.657,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
970.685,55 |
1.024.401,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
984.245,91 |
1.209.153,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.560,36 |
184.751,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
60.849,22 |
47.288,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.259,37 |
65.585,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
970.685,55 |
1.024.401,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
984.245,91 |
1.209.153,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.560,36 |
184.751,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
60.849,22 |
47.288,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
47.288,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
137.462,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.169,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
96.008,80 |
66.907,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
340.867,06 |
434.397,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
369.968,79 |
466.006,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.907,07 |
35.297,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
11.225,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
633.833,96 |
684.440,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.341,25 |
948,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.652,90 |
1.539,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
103.176,40 |
101.985,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.642,19 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.605,25 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.859,22 |
23.764,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.232,98 |
2.335,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
558,55 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.948,99 |
2.695,03 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
892,54 |
289,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.671,59 |
3.120,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.229,84 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
398,00 |
0,00 |
