| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
722.210,61 |
724.441,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
472.202,66 |
496.921,31 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.227,50 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.227,50 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
460.536,17 |
496.862,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
460.536,17 |
496.862,92 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
438,99 |
58,39 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
438,99 |
58,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.001,57 |
93.943,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.001,57 |
93.943,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.001,57 |
93.943,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.198,98 |
15.084,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.167,98 |
15.000,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.167,98 |
15.000,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
31,00 |
84,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
31,00 |
84,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.807,36 |
118.492,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.807,36 |
118.492,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.979,04 |
113.720,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.828,32 |
4.772,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
680.410,42 |
786.090,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
463.447,61 |
542.143,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
376.444,70 |
449.631,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
258.361,34 |
305.489,02 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
2.456,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
118.083,36 |
141.686,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.632,37 |
18.258,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
62.370,54 |
74.253,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
62.370,54 |
74.253,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
215.889,63 |
242.759,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.203,18 |
21.725,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.404,26 |
5.623,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.143,52 |
13.646,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
942,50 |
2.402,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
712,90 |
53,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
112.643,97 |
112.261,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.019,01 |
10.691,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.902,78 |
69.709,42 |
| 3223 |
Energija |
23.326,56 |
24.331,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.333,35 |
2.671,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.581,12 |
4.295,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
481,15 |
562,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.078,02 |
69.256,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.452,83 |
3.984,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.541,95 |
9.971,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.073,62 |
14.317,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.021,23 |
1.243,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.056,11 |
2.591,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.521,74 |
19.808,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.888,52 |
6.383,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.394,58 |
10.828,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.964,46 |
39.515,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.219,43 |
2.615,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
985,05 |
270,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
385,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.493,75 |
3.547,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.881,23 |
32.892,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.073,18 |
1.187,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.073,18 |
1.187,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.073,18 |
1.172,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
14,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
680.410,42 |
786.090,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.800,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
61.649,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.773,13 |
37.802,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
875,58 |
45.006,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.046,40 |
7.097,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.046,40 |
7.097,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.699,37 |
6.700,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.510,45 |
820,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
799,97 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
761,07 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.427,85 |
5.079,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
347,03 |
397,58 |
| 4241 |
Knjige |
347,03 |
397,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.046,40 |
7.097,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.276,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
722.210,61 |
724.441,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
715.456,82 |
793.188,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.753,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
68.746,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.773,13 |
27.526,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
875,58 |
45.006,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
722.210,61 |
724.441,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
715.456,82 |
793.188,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.753,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
68.746,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.773,13 |
27.526,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.526,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.220,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
39.042,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.398,74 |
45.156,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
263.988,94 |
233.258,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
259.231,41 |
265.975,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.156,27 |
12.439,31 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
11.227,50 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
460.536,17 |
495.910,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
952,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
70.912,95 |
70.356,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
232,86 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.156,31 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.915,10 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.143,52 |
13.646,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
295,60 |
1.898,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.883,38 |
15.539,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.219,43 |
2.615,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
519,18 |
