| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.250.318,79 |
2.451.085,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.885.508,83 |
1.991.887,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.843.887,23 |
1.912.420,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.843.090,23 |
1.911.670,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.621,60 |
79.466,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.621,60 |
79.466,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,63 |
0,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,63 |
0,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,63 |
0,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.769,91 |
10.651,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.769,91 |
10.651,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.769,91 |
10.651,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
56.309,34 |
60.116,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.459,34 |
59.662,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.459,34 |
59.662,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.850,00 |
454,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.850,00 |
454,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
297.730,08 |
388.428,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
297.730,08 |
388.428,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
241.204,73 |
298.640,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
56.525,35 |
89.788,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.237.140,40 |
2.549.360,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.891.031,21 |
2.210.353,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.561.184,56 |
1.832.443,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.561.184,56 |
1.832.443,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.819,47 |
75.215,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
252.027,18 |
302.694,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
251.683,21 |
302.694,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
343,97 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.046,78 |
313.829,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.458,37 |
68.608,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.695,99 |
31.869,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.829,38 |
34.662,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.898,00 |
1.905,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
35,00 |
171,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.782,56 |
84.071,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.492,62 |
12.896,24 |
| 3223 |
Energija |
65.713,88 |
66.756,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.631,29 |
2.513,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.803,57 |
452,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.141,20 |
1.452,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.919,02 |
113.834,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.083,84 |
2.626,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.387,60 |
41.606,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
177,44 |
167,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.689,32 |
12.073,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.895,24 |
5.746,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.866,86 |
7.257,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.957,48 |
30.782,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.156,61 |
11.145,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.704,63 |
2.428,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.886,83 |
47.314,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.490,14 |
3.943,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.776,00 |
7.865,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
460,45 |
195,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
355,34 |
133,27 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
20.658,85 |
8.144,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.996,05 |
26.893,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.427,96 |
1.303,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.427,96 |
1.303,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.129,38 |
1.287,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11.298,58 |
16,08 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
21.428,58 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
17.857,15 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
17.857,15 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
3.571,43 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.571,43 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.492,35 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.492,35 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.492,35 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.142,10 |
2.445,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.142,10 |
2.445,07 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.142,10 |
2.445,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.237.140,40 |
2.549.360,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.178,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.274,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
125.200,47 |
94.046,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.928,06 |
245.176,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.927,33 |
23.840,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.332,83 |
97.902,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.332,83 |
97.902,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.282,35 |
6.706,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.143,36 |
4.172,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.682,85 |
685,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
699,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.757,14 |
1.849,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.050,48 |
91.195,40 |
| 4241 |
Knjige |
32.050,48 |
91.195,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.332,83 |
97.902,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.250.318,79 |
2.451.085,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.281.473,23 |
2.647.262,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.154,44 |
196.177,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
125.200,47 |
94.046,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.928,06 |
245.176,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.250.318,79 |
2.451.085,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.281.473,23 |
2.647.262,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.154,44 |
196.177,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
125.200,47 |
94.046,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
94.046,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
102.131,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
169.118,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
130.569,97 |
112.269,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
471.916,71 |
559.617,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
490.217,68 |
541.276,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
112.269,00 |
130.610,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.843.090,23 |
1.911.670,72 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.621,60 |
79.466,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.437,57 |
8.773,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.711,50 |
6.551,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.829,38 |
34.662,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.866,86 |
7.257,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
38.339,07 |
29.961,58 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.490,14 |
3.943,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.776,00 |
7.865,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.492,35 |
0,00 |
