| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.985.554,02 |
2.506.741,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
97.831,31 |
49.804,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
56.586,97 |
49.804,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.586,97 |
49.804,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.244,34 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.244,34 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,05 |
25,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,05 |
15,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,67 |
6,15 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
11,38 |
9,62 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
10,10 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
10,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
393.274,06 |
501.146,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
393.274,06 |
501.146,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
393.274,06 |
501.146,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
140.734,88 |
160.477,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
121.167,88 |
103.612,01 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8.772,39 |
7.524,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
112.395,49 |
96.087,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.567,00 |
56.865,88 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
19.567,00 |
56.865,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.353.697,72 |
1.795.287,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.353.697,72 |
1.795.287,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.266.722,04 |
1.737.158,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
86.975,68 |
58.128,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.753.787,82 |
2.187.371,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.092.137,65 |
1.400.743,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
876.026,52 |
1.091.307,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
876.026,52 |
1.091.307,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.598,91 |
133.614,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
141.512,22 |
175.822,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
141.512,22 |
175.822,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
659.802,08 |
784.971,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.117,88 |
48.709,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.668,48 |
12.022,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.219,95 |
31.655,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.253,25 |
3.288,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.976,20 |
1.742,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
116.685,80 |
176.425,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.902,63 |
19.348,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.962,74 |
57.595,54 |
| 3223 |
Energija |
64.266,83 |
75.710,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.183,78 |
14.423,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.223,34 |
4.767,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.146,48 |
4.580,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
471.887,39 |
537.917,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.916,56 |
40.279,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
79.463,95 |
110.435,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.755,34 |
11.047,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.854,00 |
17.791,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.681,99 |
4.105,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.609,62 |
2.108,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125.252,95 |
143.860,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.331,45 |
20.618,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
200.021,53 |
187.671,70 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
582,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.111,01 |
21.336,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.289,13 |
2.038,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.322,73 |
12.928,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.763,77 |
3.715,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
633,27 |
633,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
760,03 |
2.020,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.342,08 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.848,09 |
1.656,70 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
159,51 |
9,68 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
159,51 |
9,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.688,58 |
1.647,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.688,56 |
1.643,30 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,02 |
3,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.753.787,82 |
2.187.371,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
231.766,20 |
319.370,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
308.000,03 |
406.886,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.557,93 |
13.119,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.557,93 |
13.119,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
128.386,79 |
178.022,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
128.386,79 |
178.022,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
103.677,37 |
112.281,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
46.338,20 |
13.081,96 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
750,41 |
3.797,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
32.883,40 |
28.019,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.705,36 |
67.383,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.709,42 |
65.740,74 |
| 4241 |
Knjige |
1.636,42 |
3.379,86 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
23.073,00 |
62.360,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
128.386,79 |
178.022,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.985.554,02 |
2.506.741,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.882.174,61 |
2.365.394,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
103.379,41 |
141.347,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
308.000,03 |
406.886,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.557,93 |
13.119,69 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.493,01 |
1.303,45 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.493,01 |
1.303,45 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.493,01 |
1.303,45 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.493,01 |
1.303,45 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.493,01 |
1.303,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.985.554,02 |
2.506.741,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.886.667,62 |
2.366.697,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
98.886,40 |
140.044,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
308.000,03 |
406.886,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
406.886,43 |
546.930,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
392.304,29 |
500.414,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.382.329,27 |
2.903.309,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.274.218,97 |
2.744.692,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
500.414,59 |
659.031,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
56.586,97 |
49.804,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.244,34 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
393.274,06 |
501.146,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.984,52 |
31.655,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.609,62 |
2.108,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
24.784,00 |
10.823,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.338,43 |
463,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
50.678,87 |
75.514,43 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,13 |
0,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.289,13 |
2.038,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
779,93 |
949,82 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
300,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
159,51 |
9,68 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.493,01 |
1.303,45 |
