| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.053.863,86 |
4.277.054,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.510.547,41 |
2.545.234,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
11.070,32 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
11.070,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.483.105,01 |
2.524.964,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.482.442,01 |
2.524.314,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
27.442,40 |
9.199,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
27.442,40 |
9.199,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
143,64 |
192,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
143,64 |
192,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
143,64 |
192,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.948,85 |
100.842,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.948,85 |
100.842,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.948,85 |
100.842,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.166.215,49 |
1.274.489,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.164.452,48 |
1.274.091,75 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.561,88 |
2.711,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.161.890,60 |
1.271.379,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.763,01 |
398,16 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.763,01 |
398,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
278.008,47 |
354.691,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
278.008,47 |
354.691,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
251.084,53 |
332.406,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.923,94 |
22.285,53 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.602,47 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.602,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.525.168,36 |
3.967.867,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.722.223,58 |
3.066.819,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.180.261,64 |
2.422.607,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.056.720,51 |
2.304.956,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
52.709,31 |
78.240,46 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
70.831,82 |
39.410,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
169.578,30 |
231.454,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
372.383,64 |
412.757,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
372.271,82 |
412.757,04 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
111,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
770.924,47 |
864.317,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
95.226,35 |
109.344,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
41.679,94 |
49.581,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.731,62 |
46.211,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.803,27 |
13.551,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11,52 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
222.878,12 |
221.569,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.276,43 |
28.127,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.271,00 |
81.431,98 |
| 3223 |
Energija |
77.675,48 |
82.597,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.628,95 |
18.872,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.808,02 |
7.597,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.218,24 |
2.942,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
417.843,30 |
497.963,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.724,02 |
9.428,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
99.900,03 |
172.787,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.455,44 |
4.526,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.268,33 |
31.222,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.571,67 |
4.606,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23.388,28 |
881,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
200.573,29 |
226.982,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.348,89 |
25.823,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.613,35 |
21.703,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.400,00 |
3.350,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.576,70 |
32.089,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.438,36 |
3.633,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.809,30 |
5.885,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.785,03 |
4.789,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
500,27 |
885,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.960,57 |
629,75 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
467,32 |
171,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.615,85 |
16.096,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.750,79 |
14.144,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.750,79 |
14.144,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.958,76 |
13.922,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
401,23 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
390,80 |
222,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.269,52 |
21.136,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.269,52 |
21.136,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.269,52 |
21.136,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.449,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
569,90 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
569,90 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
880,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
880,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.525.168,36 |
3.967.867,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
528.695,50 |
309.186,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.187.963,14 |
1.631.480,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
261.491,42 |
375.443,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
260.082,32 |
156.042,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.855,07 |
109.672,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.855,07 |
109.672,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.316,71 |
66.955,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.244,32 |
19.130,42 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.289,72 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.038,36 |
11.995,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.168,62 |
859,42 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.460,04 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.405,37 |
31.680,36 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.047,11 |
29.725,81 |
| 4241 |
Knjige |
9.047,11 |
29.725,81 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.491,25 |
12.991,40 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.491,25 |
12.991,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.855,07 |
109.672,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.053.863,86 |
4.277.054,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.579.023,43 |
4.077.539,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
474.840,43 |
199.514,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.187.963,14 |
1.631.480,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
261.491,42 |
375.443,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.053.863,86 |
4.277.054,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.579.023,43 |
4.077.539,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
474.840,43 |
199.514,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.187.963,14 |
1.631.480,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.662.803,57 |
1.830.994,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
240.786,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.233.607,53 |
1.717.058,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.303.528,79 |
12.981.508,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.820.078,06 |
12.524.300,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.717.058,26 |
2.174.265,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
97,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
87,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
11.070,32 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.482.442,01 |
2.524.314,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.442,40 |
9.199,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
94.531,92 |
96.107,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.642,19 |
23.158,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.152,26 |
9.238,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.731,62 |
46.211,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21.827,50 |
65,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
365,99 |
91,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
150.396,82 |
188.337,85 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
47.968,87 |
36.118,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.438,36 |
3.633,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.735,58 |
1.802,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
150,11 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.269,52 |
21.136,95 |
