| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.844.553,45 |
2.000.730,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.674.969,25 |
1.733.726,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.606.661,85 |
1.669.081,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.604.061,85 |
1.668.481,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
68.307,40 |
64.644,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
68.307,40 |
64.644,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,08 |
1,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,08 |
1,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,08 |
1,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.902,88 |
7.045,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.902,88 |
7.045,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.902,88 |
7.045,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.003,99 |
5.657,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.903,99 |
2.157,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.903,99 |
2.157,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
3.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
3.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
162.676,25 |
254.300,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
162.676,25 |
254.300,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
122.078,36 |
227.142,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.597,89 |
27.157,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.813.317,97 |
2.109.532,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.601.576,56 |
1.808.582,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.332.359,44 |
1.535.864,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.300.020,85 |
1.493.322,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.338,59 |
42.542,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.266,88 |
31.295,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
214.950,24 |
241.422,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.950,24 |
241.422,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
208.390,43 |
298.947,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.262,75 |
65.473,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.869,49 |
9.535,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.235,27 |
32.586,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
29.157,99 |
23.351,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.107,07 |
30.153,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.806,44 |
10.209,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.060,15 |
2.276,50 |
| 3223 |
Energija |
18.080,69 |
15.438,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.093,27 |
1.756,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.958,55 |
214,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
107,97 |
258,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.308,83 |
155.973,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.548,75 |
1.419,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.862,98 |
127.826,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.767,44 |
1.116,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.925,49 |
8.552,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
140,40 |
140,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.160,00 |
3.020,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.445,04 |
1.434,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.754,59 |
1.790,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.704,14 |
10.673,87 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
41.771,12 |
36.593,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.940,66 |
10.754,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.914,32 |
4.633,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.340,00 |
2.172,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.230,59 |
974,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.220,75 |
2.788,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
235,00 |
186,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.715,89 |
915,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.715,89 |
915,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
980,06 |
890,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.735,83 |
25,13 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
340,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
340,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
340,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
635,09 |
747,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
635,09 |
747,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
635,09 |
747,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.813.317,97 |
2.109.532,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.235,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
108.802,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
203.411,27 |
122.107,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
219,00 |
141.489,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
219,00 |
219,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.431,55 |
44.140,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.431,55 |
44.140,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.288,22 |
16.117,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.941,23 |
15.392,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
116,00 |
197,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
527,82 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.230,99 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.143,33 |
28.022,59 |
| 4241 |
Knjige |
33.143,33 |
28.022,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.431,55 |
44.140,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
47.262,07 |
29.686,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
27,63 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.844.553,45 |
2.000.730,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.863.749,52 |
2.153.673,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.196,07 |
152.943,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
156.149,20 |
92.421,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
246,63 |
141.489,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.844.553,45 |
2.000.730,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.863.749,52 |
2.153.673,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.196,07 |
152.943,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
156.149,20 |
92.421,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
136.953,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
60.521,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
135.033,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
160.737,90 |
162.387,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
252.949,90 |
352.506,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
251.299,92 |
387.552,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
162.387,88 |
127.341,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.604.061,85 |
1.668.481,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
68.307,40 |
64.644,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.549,62 |
4.860,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
3.024,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.644,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.235,27 |
32.586,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.160,00 |
3.020,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
583,16 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
28,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.914,32 |
4.633,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.492,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
340,00 |
