| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.351.795,21 |
4.818.788,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.533.585,24 |
4.037.386,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.819.124,74 |
3.995.548,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.817.796,74 |
3.994.338,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
714.460,50 |
41.837,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
714.460,50 |
41.837,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,68 |
0,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,68 |
0,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,68 |
0,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.779,87 |
1.513,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.779,87 |
1.513,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.779,87 |
1.513,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
91.127,63 |
70.348,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
60.045,85 |
48.246,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60.045,85 |
48.246,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
31.081,78 |
22.102,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
30.430,01 |
21.940,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
651,77 |
162,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.723.301,79 |
709.539,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.723.301,79 |
709.539,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
807.776,19 |
579.747,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
915.525,60 |
129.792,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.553.575,13 |
4.880.254,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.668.994,71 |
4.316.556,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.066.984,74 |
3.620.496,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.066.984,74 |
3.620.496,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
120.113,66 |
132.836,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
481.896,31 |
563.223,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
481.696,71 |
563.223,40 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
199,60 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
620.878,30 |
558.625,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
84.378,36 |
100.095,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.967,69 |
28.604,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.761,47 |
65.980,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.637,50 |
2.643,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.011,70 |
2.866,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
111.753,10 |
110.628,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.790,61 |
22.120,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.058,46 |
4.836,51 |
| 3223 |
Energija |
63.747,97 |
73.395,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.891,14 |
8.006,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.133,89 |
1.950,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.131,03 |
319,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
390.460,84 |
308.831,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.576,96 |
2.067,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
125.887,71 |
104.675,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
112,34 |
169,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
102.983,14 |
23.101,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
40.818,67 |
41.760,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
736,00 |
5.646,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
107.816,99 |
119.453,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.479,25 |
5.244,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.049,78 |
6.713,40 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.668,03 |
2.740,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.617,97 |
36.329,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.010,84 |
7.996,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
8.673,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.106,51 |
4.867,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
105,00 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.049,03 |
7.504,94 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.305,08 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.041,51 |
7.036,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
42.721,54 |
2.400,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
42.721,54 |
2.400,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.675,27 |
2.185,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
41.046,27 |
215,03 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
75.622,91 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
75.622,91 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
73.029,91 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
71.341,88 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
71.341,88 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.688,03 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
253,20 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.434,83 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
700,00 |
1.900,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
700,00 |
1.900,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
700,00 |
1.900,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
71.627,76 |
772,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
71.627,76 |
772,78 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
749,54 |
772,78 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
70.878,22 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.553.575,13 |
4.880.254,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.798.220,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
61.466,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.520.701,32 |
6.402.016,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.475,65 |
350.418,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.475,65 |
9.118,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
700.183,76 |
133.049,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
468.244,26 |
133.049,29 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
360.643,26 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
360.643,26 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.302,99 |
21.346,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.577,19 |
6.116,09 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
239,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
89,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.088,11 |
5.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.398,69 |
10.140,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
67.298,01 |
111.703,17 |
| 4241 |
Knjige |
67.298,01 |
111.703,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
231.939,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
231.939,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
700.183,76 |
133.049,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.742.651,75 |
6.525.330,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.351.795,21 |
4.818.788,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.253.758,89 |
5.013.304,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.098.036,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
194.515,31 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.221.950,43 |
123.313,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.475,65 |
350.418,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.351.795,21 |
4.818.788,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.253.758,89 |
5.013.304,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.098.036,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
194.515,31 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.221.950,43 |
123.313,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
123.914,11 |
317.829,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
303.033,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
101.426,50 |
51.731,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.668.790,24 |
856.555,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.718.484,75 |
817.922,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
51.731,99 |
90.364,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
124,00 |
125,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
124,00 |
125,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.817.796,74 |
3.994.338,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
714.460,50 |
41.837,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.989,44 |
12.727,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.807,20 |
5.297,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.761,47 |
65.980,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
736,00 |
5.646,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
62.817,06 |
110.543,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.320,32 |
7.996,55 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
71.341,88 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
700,00 |
1.900,00 |
