| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.188.658,26 |
1.308.356,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.021.351,70 |
1.082.889,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.005.979,20 |
1.082.889,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.005.439,20 |
1.082.349,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.372,50 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.305,88 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.066,62 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
807,89 |
1.004,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
807,89 |
1.004,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
807,89 |
1.004,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.340,96 |
18.784,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.830,96 |
14.959,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.830,96 |
14.959,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.510,00 |
3.825,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.860,00 |
3.800,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.650,00 |
25,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.157,61 |
205.678,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.157,61 |
205.678,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
97.668,78 |
177.897,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
25.488,83 |
27.780,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.140.528,51 |
1.376.187,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.010.156,43 |
1.187.722,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
832.423,06 |
983.744,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
793.795,12 |
955.540,61 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.627,94 |
28.204,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.373,68 |
41.660,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
137.359,69 |
162.317,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
137.359,69 |
162.317,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
129.016,94 |
187.787,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.560,05 |
26.256,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.350,41 |
7.216,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.396,54 |
18.298,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
410,00 |
620,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
403,10 |
121,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.373,09 |
59.474,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.285,58 |
7.381,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.331,53 |
10.715,03 |
| 3223 |
Energija |
34.468,80 |
37.851,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.657,87 |
3.099,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.629,31 |
426,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.467,34 |
85.500,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.129,46 |
941,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.237,08 |
65.293,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
914,88 |
256,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.587,55 |
8.138,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
457,92 |
457,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.738,00 |
2.183,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.438,30 |
5.443,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.568,76 |
1.507,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.395,39 |
1.277,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.616,46 |
16.555,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.669,50 |
4.920,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.108,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
635,77 |
325,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.177,75 |
2.336,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.621,16 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.512,28 |
5.823,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.338,72 |
657,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.338,72 |
657,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.338,72 |
657,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
16,42 |
20,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
16,42 |
20,14 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
16,42 |
20,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.140.528,51 |
1.376.187,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.129,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.830,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.229,74 |
41.151,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.975,48 |
95.795,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.975,48 |
1.162,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
49,83 |
10.932,23 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
49,83 |
10.932,23 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
49,83 |
1.239,23 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
49,83 |
1.239,23 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
9.693,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.693,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.427,97 |
58.261,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.427,97 |
58.261,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.862,32 |
29.929,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.240,90 |
2.252,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.287,58 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.111,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.222,84 |
27.677,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.565,65 |
28.331,79 |
| 4241 |
Knjige |
20.565,65 |
28.331,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.378,14 |
47.329,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.188.708,09 |
1.319.289,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.190.956,48 |
1.434.449,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.248,39 |
115.160,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
44.229,74 |
41.151,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.975,48 |
95.795,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.188.708,09 |
1.319.289,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.190.956,48 |
1.434.449,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.248,39 |
115.160,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
44.229,74 |
41.151,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.981,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
74.008,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.221,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.806,92 |
57.605,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
231.388,18 |
260.784,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
253.589,66 |
288.660,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
57.605,44 |
29.729,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.005.439,20 |
1.082.349,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
627,74 |
684,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.690,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.438,80 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.396,54 |
18.298,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.738,00 |
2.183,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.681,98 |
5.318,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.669,50 |
4.920,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
