| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.932.711,86 |
4.089.846,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.022.670,84 |
3.315.619,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
6.442,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
6.442,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.600.410,76 |
3.196.614,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.469.071,20 |
2.537.523,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
131.339,56 |
659.091,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.365.932,90 |
119.005,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
626.945,44 |
119.005,06 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
738.987,46 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
49.885,18 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
7.482,78 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
42.402,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,13 |
10,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,13 |
10,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,13 |
10,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.956,74 |
750,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.956,74 |
750,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.956,74 |
750,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.504,06 |
34.260,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.065,20 |
28.055,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.065,20 |
28.055,17 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.438,86 |
6.205,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.112,86 |
5.770,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
326,00 |
435,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.881.574,09 |
739.205,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.881.574,09 |
739.205,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.099,26 |
257.340,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.662.474,83 |
481.864,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.681.979,10 |
3.271.927,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.374.395,94 |
2.777.042,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.982.631,04 |
2.310.146,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.949.400,24 |
2.240.298,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.489,82 |
67.022,62 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.740,98 |
2.825,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.694,44 |
101.239,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
315.070,46 |
365.656,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
314.997,27 |
365.656,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
73,19 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
402.680,17 |
493.242,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
89.393,24 |
103.663,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.435,24 |
18.849,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.354,28 |
47.640,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
32.259,22 |
36.955,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
344,50 |
217,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.217,11 |
28.929,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.516,99 |
12.443,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.902,42 |
2.810,45 |
| 3223 |
Energija |
136,50 |
141,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.766,11 |
7.469,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.785,09 |
5.663,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
110,00 |
401,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
177.234,38 |
182.092,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.772,08 |
3.797,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.041,49 |
45.981,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
816,25 |
5.276,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.154,84 |
6.748,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
35.745,48 |
29.845,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.935,60 |
5.080,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
98.915,70 |
70.210,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.202,87 |
5.477,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.650,07 |
9.676,54 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90.853,92 |
162.572,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.981,52 |
15.984,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.938,89 |
9.013,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.856,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
707,98 |
906,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
176,72 |
117,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
675,62 |
157,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.365,70 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.116,61 |
1.933,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.861,13 |
1.573,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.861,13 |
1.573,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.399,91 |
1.567,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.461,22 |
5,53 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
84.704,43 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
84.704,43 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
117.489,41 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
117.489,41 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
17.623,42 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.865,99 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
340,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
340,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
340,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
698.508,02 |
69,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
698.508,02 |
69,37 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
64,58 |
69,37 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
698.443,44 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.681.979,10 |
3.271.927,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.250.732,76 |
817.919,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
106.472,25 |
636.619,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
588,88 |
224.352,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
588,88 |
513,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.634.575,62 |
537.017,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.209.334,27 |
424.150,08 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.209.334,27 |
424.150,08 |
| 4124 |
Ostala prava |
2.209.334,27 |
424.150,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
425.241,35 |
112.866,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
369.946,59 |
51.251,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.007,36 |
18.909,67 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.189,23 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
358.750,00 |
32.341,56 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
55.294,76 |
61.615,69 |
| 4241 |
Knjige |
55.294,76 |
61.615,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.634.575,62 |
537.017,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.932.711,86 |
4.089.846,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.316.554,72 |
3.808.944,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
616.157,14 |
280.902,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
106.472,25 |
636.619,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
588,88 |
224.352,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.932.711,86 |
4.089.846,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.316.554,72 |
3.808.944,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
616.157,14 |
280.902,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
106.472,25 |
636.619,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
722.629,39 |
917.521,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
193.481,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
223.303,54 |
806.355,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.694.298,38 |
1.653.618,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.111.246,16 |
1.083.410,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
806.355,76 |
1.376.563,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
77,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.469.071,20 |
2.537.523,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
131.339,56 |
659.091,03 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
626.945,44 |
119.005,06 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
738.987,46 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.401,74 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.026,90 |
16.415,03 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
3.660,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.354,28 |
47.640,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.815,60 |
5.080,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
43.339,05 |
67.703,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.326,50 |
8.046,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
340,00 |
0,00 |
