| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.106.860,40 |
11.757.711,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.204.401,21 |
305.312,32 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
103.336,57 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
103.336,57 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
834,31 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
834,31 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.100.230,33 |
305.312,32 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.100.230,33 |
305.312,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,15 |
10,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,15 |
10,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,15 |
10,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.604.164,27 |
1.575.533,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.604.164,27 |
1.575.533,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.604.164,27 |
1.575.533,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
713.339,61 |
1.044.939,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
713.339,61 |
1.040.276,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
713.339,61 |
1.040.276,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.662,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
4.662,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
7.570.364,03 |
8.780.204,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
514.603,97 |
754.307,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.248,97 |
651.149,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
192.355,00 |
103.157,50 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
7.055.760,06 |
8.025.896,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.584,13 |
51.711,69 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.584,13 |
51.711,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.677.820,37 |
11.559.795,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.521.799,88 |
9.603.525,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.146.578,89 |
8.077.021,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.101.124,90 |
8.010.321,05 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.267,61 |
1.709,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.186,38 |
64.991,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
256.047,19 |
253.523,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.119.173,80 |
1.272.981,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.119.173,80 |
1.272.981,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.862.870,49 |
1.870.252,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
246.488,21 |
254.954,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
58.226,90 |
34.756,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
140.186,65 |
150.276,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
48.074,66 |
69.921,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
716.868,43 |
285.887,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
83.255,20 |
74.755,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
465.365,68 |
19.567,29 |
| 3223 |
Energija |
80.740,72 |
86.180,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
65.773,62 |
47.821,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.049,61 |
54.304,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.683,60 |
3.258,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
834.411,71 |
832.706,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.755,91 |
17.145,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
504.423,52 |
299.369,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.856,15 |
2.247,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
52.309,14 |
66.744,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.264,29 |
16.980,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
30.597,19 |
52.741,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
61.130,76 |
48.235,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
121.143,29 |
125.681,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.931,46 |
203.561,17 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
436.638,81 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
436.638,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
65.102,14 |
60.065,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.245,84 |
8.938,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
27.932,06 |
25.596,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
23.589,71 |
6.556,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.964,65 |
3.179,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
963,73 |
3.291,27 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
157,63 |
9.435,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.248,52 |
3.067,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19.954,76 |
26.536,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19.954,76 |
26.536,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19.801,06 |
26.320,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
153,70 |
215,31 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
262.791,16 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
262.791,16 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
262.791,16 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.544,08 |
59.148,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.544,08 |
59.148,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.544,08 |
59.148,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
860,00 |
331,83 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
860,00 |
331,83 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
260,00 |
331,83 |
| 3835 |
Ostale kazne |
600,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.677.820,37 |
11.559.795,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
429.040,03 |
197.916,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.764,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.295.391,53 |
2.314.622,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.135,74 |
217,46 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.099.012,09 |
800.054,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
236.928,35 |
1.510.264,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
236.928,35 |
1.028.068,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
193.323,35 |
1.028.068,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.019,17 |
34.602,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.830,94 |
5.042,48 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
169.006,59 |
988.193,04 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
466,65 |
229,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
43.605,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
43.605,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
482.196,35 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
482.196,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
236.928,35 |
1.510.264,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.041.014,50 |
848.902,82 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
15.410,32 |
15.410,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.106.860,40 |
11.757.711,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.914.748,72 |
13.070.059,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
192.111,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.312.347,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.041.014,50 |
851.667,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.310.801,85 |
2.330.033,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.106.860,40 |
11.757.711,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.914.748,72 |
13.070.059,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
192.111,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.312.347,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.041.014,50 |
851.667,28 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
848.902,82 |
2.164.015,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
801.228,30 |
962.468,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
21.176.431,77 |
25.603.715,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
21.015.191,73 |
24.643.099,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
962.468,34 |
1.923.084,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
251,00 |
260,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
247,00 |
244,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
103.336,57 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
834,31 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.100.230,33 |
305.312,32 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.507.413,91 |
1.564.790,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
90.370,38 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
13.981,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.606,23 |
8.509,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
140.186,65 |
150.276,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.090,35 |
1.864,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.996,21 |
10.109,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.245,84 |
8.938,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.644,48 |
941,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.153,27 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.544,08 |
59.148,91 |
