| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.178.451,98 |
2.302.455,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.730.182,88 |
1.854.548,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.698.088,88 |
1.841.120,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.697.425,88 |
1.840.470,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.094,00 |
13.427,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.094,00 |
13.427,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
169,86 |
52,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
169,86 |
52,59 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
169,86 |
52,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.440,00 |
5.400,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.440,00 |
5.400,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.440,00 |
5.400,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
72.056,77 |
86.139,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
72.056,77 |
86.139,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
72.056,77 |
86.139,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
370.930,83 |
353.812,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
370.930,83 |
353.812,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
296.940,98 |
298.212,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
73.989,85 |
55.599,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
671,64 |
2.502,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
671,64 |
2.502,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.133.656,91 |
2.477.292,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.726.756,47 |
2.040.066,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.428.954,54 |
1.710.882,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.425.680,14 |
1.634.861,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.274,40 |
76.020,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.788,57 |
69.782,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.013,36 |
259.400,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
235.942,24 |
259.282,11 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
71,12 |
118,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
401.364,98 |
430.335,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
116.396,14 |
68.665,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.115,82 |
12.870,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.753,60 |
31.662,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
76.183,07 |
23.831,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
343,65 |
300,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
200.575,41 |
265.214,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.542,40 |
18.211,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.371,81 |
8.376,00 |
| 3223 |
Energija |
117.490,75 |
131.105,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
44.575,13 |
101.813,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.314,65 |
4.865,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.280,67 |
841,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.627,13 |
72.791,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.350,21 |
1.399,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.836,68 |
35.762,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.989,21 |
12.508,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.840,00 |
4.345,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.857,04 |
11.284,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.574,74 |
1.770,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.179,25 |
5.721,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.766,30 |
23.664,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.270,98 |
4.590,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.142,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
988,16 |
775,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.614,25 |
2.804,67 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.863,60 |
1.086,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.994,31 |
12.224,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.989,67 |
4.903,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.989,67 |
4.903,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.095,71 |
1.150,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.893,96 |
3.753,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.470,44 |
1.844,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.470,44 |
1.844,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.349,00 |
700,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.121,44 |
1.144,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
75,35 |
143,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
75,35 |
143,73 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
75,35 |
143,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.133.656,91 |
2.477.292,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.795,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
174.837,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
168.335,84 |
115.939,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.605,98 |
170.582,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.605,98 |
13.787,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
97.191,77 |
83.578,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
97.191,77 |
83.578,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.742,86 |
27.249,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.781,71 |
26.983,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.961,15 |
265,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
63.448,91 |
56.328,88 |
| 4241 |
Knjige |
63.448,91 |
56.328,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
97.191,77 |
83.578,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.178.451,98 |
2.302.455,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.230.848,68 |
2.560.871,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
52.396,70 |
258.415,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
168.335,84 |
115.939,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.605,98 |
170.582,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.178.451,98 |
2.302.455,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.230.848,68 |
2.560.871,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
52.396,70 |
258.415,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
168.335,84 |
115.939,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
115.939,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
142.476,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.255,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
186.889,12 |
155.609,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
572.452,91 |
534.800,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
603.706,39 |
579.579,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
155.635,64 |
110.830,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.697.425,88 |
1.840.470,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.094,00 |
13.427,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.170,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
2.648,61 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.753,60 |
31.662,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.840,00 |
4.345,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.857,04 |
8.497,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.270,98 |
4.590,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.986,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.349,00 |
700,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.121,44 |
1.144,00 |
