| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.158.485,13 |
2.724.577,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.848.513,43 |
2.350.050,71 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
75.337,29 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
75.337,29 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
31.041,00 |
6.000,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
31.041,00 |
6.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.772.698,93 |
2.099.624,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.772.698,93 |
2.099.624,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
95.922,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
95.922,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
44.773,50 |
73.166,04 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
44.773,50 |
73.166,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.858,66 |
10.200,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.858,66 |
10.200,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.858,66 |
10.200,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.336,00 |
8.670,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.040,00 |
4.065,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.200,00 |
175,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.840,00 |
3.890,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.296,00 |
4.605,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.296,00 |
3.905,87 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
255.535,01 |
355.598,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
255.535,01 |
355.598,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
241.281,26 |
325.157,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.253,75 |
30.441,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
242,03 |
56,25 |
| 683 |
Ostali prihodi |
242,03 |
56,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.134.844,65 |
2.619.650,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.715.107,30 |
2.158.391,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.429.661,36 |
1.822.882,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.207.491,83 |
1.555.952,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
40.128,54 |
52.592,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
182.040,99 |
214.336,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.557,68 |
60.262,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
235.888,26 |
275.246,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
235.888,26 |
275.246,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
362.866,60 |
365.916,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
104.344,70 |
90.392,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.928,78 |
7.816,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.255,34 |
33.963,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.007,00 |
46.632,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.153,58 |
1.979,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.475,38 |
87.626,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.965,95 |
19.020,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.208,90 |
28.478,40 |
| 3223 |
Energija |
17.328,11 |
20.988,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.241,21 |
8.923,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.503,24 |
8.836,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
227,97 |
1.378,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
151.718,65 |
172.964,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.470,31 |
9.797,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
109.163,04 |
99.249,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
537,48 |
3.619,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.361,45 |
18.966,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
268,00 |
832,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.651,06 |
4.067,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.778,50 |
8.899,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.110,05 |
16.520,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.378,76 |
11.012,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.327,87 |
14.933,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.471,60 |
2.663,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
367,82 |
302,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
244,00 |
580,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.460,35 |
4.636,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
31.127,53 |
5.375,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.656,57 |
1.375,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.299,15 |
1.931,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.299,15 |
1.931,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.295,82 |
1.603,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,33 |
137,98 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
190,01 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
31.400,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
13.600,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
13.600,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
14.800,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
14.800,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
3.000,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
3.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
55.496,60 |
62.010,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
55.496,60 |
62.010,35 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.275,97 |
28.086,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.220,63 |
33.924,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
75,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
75,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
75,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.134.844,65 |
2.619.650,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.640,48 |
104.926,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
141.856,72 |
75.695,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.070,02 |
81.697,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.070,02 |
81.697,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.487,00 |
60.076,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.998,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
28.962,17 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.489,00 |
31.113,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.583,02 |
10.871,25 |
| 4241 |
Knjige |
3.583,02 |
10.871,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
10.750,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
10.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.070,02 |
81.697,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
49.796,54 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.158.485,13 |
2.724.577,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.170.914,67 |
2.701.347,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
23.229,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.429,54 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
92.060,18 |
75.695,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.158.485,13 |
2.724.577,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.170.914,67 |
2.701.347,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
23.229,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.429,54 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
92.060,18 |
75.695,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.630,64 |
98.924,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
271.224,57 |
271.224,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.714,65 |
114.115,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
505.370,69 |
720.105,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
500.969,78 |
692.473,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
114.115,56 |
141.747,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
60,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
6.000,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
31.041,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.772.698,93 |
2.099.624,98 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
95.922,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.379,91 |
9.362,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.255,34 |
33.963,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.951,47 |
3.631,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.774,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.528,50 |
2.456,07 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.471,60 |
2.663,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.492,76 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
14.800,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
19.275,97 |
28.086,16 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
36.220,63 |
33.924,19 |
