| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.060.424,34 |
2.214.832,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.665.061,78 |
1.814.109,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.665.061,78 |
1.814.109,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.665.061,78 |
1.814.109,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,62 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,62 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,62 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.640,88 |
94.050,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.640,88 |
94.050,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.640,88 |
94.050,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.860,45 |
15.168,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.860,45 |
14.915,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.860,45 |
14.915,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
253,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
253,26 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
276.860,61 |
280.524,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
276.860,61 |
280.524,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
223.245,73 |
276.901,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
53.614,88 |
3.622,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.000,00 |
10.980,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.000,00 |
10.980,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.011.570,67 |
2.403.146,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.653.414,64 |
1.952.044,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.364.941,20 |
1.613.473,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.322.779,15 |
1.556.320,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.162,05 |
57.153,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.941,89 |
71.775,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.531,55 |
266.795,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.515,04 |
266.656,44 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,51 |
139,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
334.377,12 |
418.469,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.783,69 |
50.067,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.553,18 |
12.045,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.148,49 |
35.936,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.015,52 |
2.033,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
66,50 |
51,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
188.861,26 |
198.561,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.751,78 |
16.951,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
83.056,59 |
87.270,46 |
| 3223 |
Energija |
69.154,70 |
81.617,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.028,60 |
5.707,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.956,02 |
4.068,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.913,57 |
2.945,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
75.633,00 |
138.938,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.046,01 |
1.240,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.456,90 |
87.455,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.067,92 |
1.029,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.390,95 |
21.322,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.558,83 |
6.879,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.174,49 |
8.528,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.606,99 |
11.361,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.094,96 |
1.120,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
235,95 |
0,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.009,17 |
30.902,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.409,51 |
4.325,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
32,52 |
2.553,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
482,39 |
36,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
118,96 |
268,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
459,77 |
1.009,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
626,96 |
3.396,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.879,06 |
19.311,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.678,50 |
6.687,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.678,50 |
6.687,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.186,65 |
1.227,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
491,85 |
5.460,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.260,79 |
24.772,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.260,79 |
24.772,01 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.488,34 |
2.749,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.772,45 |
22.022,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
839,62 |
1.172,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
839,62 |
1.172,33 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
839,62 |
1.172,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.011.570,67 |
2.403.146,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.853,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
188.313,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
103.545,11 |
84.312,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.336,73 |
160.375,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.656,18 |
4.581,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.086,69 |
35.541,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
68.086,69 |
35.541,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.382,62 |
10.299,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.469,99 |
8.345,29 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.069,53 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.843,10 |
1.953,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.704,07 |
25.242,71 |
| 4241 |
Knjige |
20.704,07 |
25.242,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.086,69 |
35.541,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.060.424,34 |
2.214.832,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.079.657,36 |
2.438.688,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.233,02 |
223.855,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
103.545,11 |
84.312,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.336,73 |
160.375,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.060.424,34 |
2.214.832,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.079.657,36 |
2.438.688,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.233,02 |
223.855,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
103.545,11 |
84.312,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
84.312,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
139.543,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.621,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
133.678,61 |
135.871,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
439.850,74 |
445.647,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
437.658,05 |
531.935,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
135.871,30 |
49.583,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.665.061,78 |
1.814.109,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
98.540,88 |
94.050,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.462,21 |
9.741,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.678,83 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.148,49 |
35.936,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.718,51 |
8.255,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
523,26 |
1.986,95 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
9.375,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.527,84 |
3.121,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
32,52 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.488,34 |
2.749,92 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.772,45 |
22.022,09 |
