| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.519.099,62 |
7.576.889,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
340.040,71 |
130.858,15 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
37.342,48 |
40.548,24 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
37.342,48 |
40.548,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
91.090,63 |
90.309,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
91.090,63 |
90.309,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
211.607,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
211.607,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.164,35 |
28.050,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.164,35 |
28.050,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.164,35 |
28.050,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
80.257,96 |
162.325,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.115,10 |
44.246,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.115,10 |
44.246,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
37.142,86 |
118.078,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
23.765,21 |
30.652,98 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
13.377,65 |
87.425,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
7.058.384,76 |
7.253.805,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
881.358,82 |
494.382,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.933,93 |
398.455,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
661.424,89 |
95.926,71 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.177.025,94 |
6.759.422,47 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.251,84 |
1.850,65 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.251,84 |
1.850,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.465.495,47 |
8.151.314,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.603.169,48 |
7.330.639,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.497.579,61 |
6.116.053,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.265.034,90 |
5.972.054,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
188.685,20 |
143.999,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
43.859,51 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
200.461,90 |
208.615,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
905.127,97 |
1.005.969,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
904.000,58 |
1.005.839,59 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.127,39 |
130,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
828.219,63 |
811.911,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
163.519,88 |
169.441,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.847,16 |
268,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
134.994,66 |
139.147,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.880,56 |
29.400,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.797,50 |
624,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
342.865,65 |
345.817,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
60.127,04 |
59.148,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
175.442,93 |
169.190,49 |
| 3223 |
Energija |
83.395,58 |
81.929,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.765,85 |
6.301,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.758,82 |
19.376,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
11.375,43 |
9.871,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
215.771,91 |
223.108,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.425,41 |
5.172,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
78.414,67 |
81.288,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.348,72 |
31.526,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.582,19 |
2.006,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.694,14 |
8.856,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
47.856,09 |
45.914,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.936,66 |
31.302,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.514,03 |
17.039,84 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
19.042,72 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
19.042,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
106.062,19 |
54.502,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.672,88 |
12.421,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.833,85 |
16.824,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.879,89 |
2.080,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.579,97 |
2.759,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
45.273,34 |
2.188,75 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
23.882,28 |
3.224,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.939,98 |
15.002,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
34.046,36 |
8.703,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
34.046,36 |
8.703,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.073,97 |
2.290,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
32.972,39 |
6.195,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
217,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
60,00 |
60,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
60,00 |
60,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
60,00 |
60,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.465.495,47 |
8.151.314,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.604,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
574.425,28 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.502.183,12 |
2.126.000,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
86.276,94 |
104.816,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
24.444,51 |
20.293,94 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
59.188,95 |
59.713,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
699.245,40 |
159.525,01 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
517,62 |
562,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
517,62 |
562,50 |
| 4123 |
Licence |
517,62 |
562,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
650.090,75 |
158.962,51 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
28.750,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
28.750,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
621.340,75 |
156.022,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.312,97 |
88.942,78 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
688,97 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.938,88 |
10.391,25 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
562.945,29 |
51.095,02 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.143,61 |
4.904,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.940,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.940,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
48.637,03 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
48.637,03 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
699.245,40 |
159.525,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
62.035,49 |
86.478,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.519.099,62 |
7.576.889,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.164.740,87 |
8.310.839,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
645.641,25 |
733.950,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.564.218,61 |
2.212.478,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
86.276,94 |
104.816,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.519.099,62 |
7.576.889,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.164.740,87 |
8.310.839,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
645.641,25 |
733.950,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.564.218,61 |
2.212.478,97 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.209.859,86 |
2.946.429,26 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
236.776,75 |
296.105,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.952.988,90 |
15.687.922,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.893.659,70 |
15.764.268,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
296.105,95 |
219.760,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
221,00 |
226,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
220,00 |
231,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
37.342,48 |
40.548,24 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
91.090,63 |
90.309,91 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
211.607,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.164,35 |
28.050,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
18.916,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.115,69 |
11.036,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
134.994,66 |
139.147,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.337,89 |
8.793,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.917,49 |
1.823,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.672,88 |
12.421,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
11.213,43 |
9.428,05 |
