| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.347.355,91 |
7.621.035,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
377.930,88 |
338.877,40 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
377.930,88 |
338.877,40 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
377.930,88 |
338.877,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
712.279,82 |
786.064,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
712.279,82 |
786.064,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
712.279,82 |
786.064,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.609,61 |
16.831,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.464,11 |
11.660,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.464,11 |
11.660,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.145,50 |
5.170,88 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.145,50 |
5.170,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.228.758,14 |
6.476.715,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.630.229,10 |
954.539,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
786.354,10 |
939.771,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
843.875,00 |
14.768,74 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.598.529,04 |
5.522.175,69 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.777,46 |
2.546,34 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.777,46 |
2.546,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.185.406,17 |
9.276.234,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.695.014,13 |
6.329.613,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.796.445,17 |
5.318.124,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.275.693,15 |
4.507.562,59 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.451,46 |
291,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
519.300,56 |
810.270,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
136.415,33 |
145.240,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
762.153,63 |
866.248,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
761.059,73 |
865.432,37 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.093,90 |
815,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.431.628,19 |
2.901.283,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
127.941,95 |
134.386,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.092,10 |
2.644,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
115.949,73 |
117.216,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.900,12 |
14.525,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.695.050,28 |
431.591,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.500,75 |
51.130,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.523.458,39 |
240.281,42 |
| 3223 |
Energija |
104.274,13 |
125.902,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
23.408,32 |
10.201,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.682,54 |
594,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.726,15 |
3.482,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
475.961,54 |
640.518,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
41.810,93 |
59.665,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
158.009,58 |
190.453,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.368,60 |
2.249,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
100.582,34 |
104.971,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.260,24 |
34.831,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
73.217,70 |
133.980,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.114,06 |
46.541,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.300,20 |
39.723,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.297,89 |
28.101,68 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.619.823,16 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.619.823,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
132.674,42 |
74.964,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.521,24 |
12.550,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.334,67 |
10.638,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.263,91 |
855,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.945,78 |
1.353,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.142,04 |
5.623,91 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
87.466,78 |
43.633,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
308,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
56.064,75 |
35.739,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
56.064,75 |
35.739,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.633,57 |
3.114,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
53.431,18 |
32.624,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.699,10 |
9.598,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.699,10 |
9.598,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.699,10 |
9.598,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.185.406,17 |
9.276.234,64 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
838.050,26 |
1.655.199,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
434.110,27 |
1.414.032,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
68.418,58 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
256,28 |
814,35 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
256,28 |
814,35 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
256,28 |
214,35 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
256,28 |
214,35 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
600,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
927.585,83 |
47.862,04 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
44.425,47 |
4.322,56 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
44.425,47 |
4.322,56 |
| 4123 |
Licence |
44.425,47 |
4.322,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
883.160,36 |
43.539,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
883.160,36 |
32.768,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.069,86 |
29.190,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.465,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
859.625,00 |
2.987,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
589,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
10.771,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
10.771,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
927.329,55 |
47.047,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.382.586,56 |
2.309.916,11 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
106,18 |
814,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.347.612,19 |
7.621.849,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.112.992,00 |
9.324.096,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.765.379,81 |
1.702.246,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.816.696,83 |
3.723.948,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
106,18 |
69.232,93 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
26.258,84 |
26.258,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.347.612,19 |
7.621.849,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.112.992,00 |
9.324.096,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.765.379,81 |
1.702.246,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.842.955,67 |
3.750.207,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.608.335,48 |
5.452.454,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
365.836,33 |
562.267,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.250.704,04 |
9.281.483,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.054.272,65 |
8.910.924,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
562.267,72 |
932.825,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
148,00 |
152,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
146,00 |
150,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
377.930,88 |
338.877,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.987,54 |
10.739,44 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
32.991,59 |
41.155,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.347,07 |
4.878,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.034,15 |
6.180,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
115.949,73 |
117.216,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.501,53 |
2.854,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.596,85 |
17.875,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.521,24 |
12.550,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.332,07 |
7.303,67 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.699,10 |
9.598,00 |
