| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.521.638,38 |
1.566.753,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.247.560,37 |
1.290.615,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.166.752,95 |
1.290.615,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.166.752,95 |
1.290.615,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
59.400,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
59.400,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
21.406,82 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.211,02 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.195,80 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,05 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
83.126,95 |
94.191,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
83.126,95 |
94.191,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
83.126,95 |
94.191,18 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
190.951,01 |
181.946,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
190.951,01 |
181.946,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
173.814,26 |
171.287,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.136,75 |
10.659,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.531.338,58 |
1.733.938,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.157.060,22 |
1.374.927,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
958.519,59 |
1.142.664,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
958.519,59 |
1.142.664,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.688,65 |
47.236,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
156.851,98 |
185.026,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
156.817,08 |
185.026,30 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
34,90 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
372.499,02 |
356.780,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.843,61 |
80.899,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
55.937,48 |
50.905,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.121,13 |
23.986,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.785,00 |
4.807,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
207.579,01 |
204.780,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.751,90 |
10.197,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
135.441,99 |
171.452,16 |
| 3223 |
Energija |
21.178,10 |
20.860,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
370,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.450,29 |
1.456,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.756,73 |
443,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.421,68 |
55.160,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.444,24 |
13.264,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.412,39 |
2.251,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
288,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.457,75 |
2.520,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
78,13 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
459,50 |
3.397,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.123,59 |
20.702,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.804,11 |
7.182,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.387,09 |
5.553,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
93,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.654,72 |
15.846,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
931,70 |
5.030,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
365,00 |
2.996,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
861,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
555,00 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.076,44 |
219,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
827,57 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.899,01 |
6.538,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.779,34 |
2.119,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.779,34 |
2.119,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.779,34 |
1.783,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
336,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
110,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
110,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
110,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.531.338,58 |
1.733.938,33 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
9.700,20 |
167.184,75 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.700,20 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
194.065,80 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
532,88 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
532,88 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
532,88 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
532,88 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.314,51 |
10.659,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.314,51 |
10.659,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.314,51 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.314,51 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
10.659,38 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
10.659,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.781,63 |
10.659,38 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.232,38 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.481,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.522.171,26 |
1.566.753,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.534.653,09 |
1.744.597,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.481,83 |
177.844,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.467,82 |
12.481,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
194.065,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.522.171,26 |
1.566.753,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.534.653,09 |
1.744.597,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.481,83 |
177.844,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.467,82 |
12.481,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.949,65 |
190.325,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.993,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48.306,82 |
45.407,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
371.275,84 |
297.004,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
374.175,43 |
337.271,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.407,23 |
5.139,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.166.752,95 |
1.290.615,96 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
59.400,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.250,25 |
88.144,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.231,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.408,57 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.121,13 |
23.986,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
182,60 |
3.375,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.238,31 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
440,63 |
2.299,82 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
293,83 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
931,70 |
5.030,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
365,00 |
1.827,58 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
194,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
110,70 |
