| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.416.944,36 |
1.574.881,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.191.215,14 |
1.303.887,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.187.145,94 |
1.303.887,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.186.482,94 |
1.303.287,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.069,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.069,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.700,00 |
3.082,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.700,00 |
3.082,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.700,00 |
3.082,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
70.325,10 |
75.478,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
69.737,22 |
75.478,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
69.737,22 |
75.478,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
587,88 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
587,88 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
153.688,06 |
192.432,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
153.688,06 |
192.432,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
133.098,22 |
158.664,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.589,84 |
33.767,28 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
16,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
16,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.412.469,98 |
1.627.437,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.253.223,24 |
1.474.723,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.041.210,01 |
1.229.367,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
941.224,90 |
1.105.438,38 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.760,00 |
1.800,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
83.044,40 |
103.957,60 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.180,71 |
18.171,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.526,77 |
42.394,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
171.486,46 |
202.961,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
171.486,46 |
202.961,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.969,53 |
151.612,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.543,68 |
38.205,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.046,95 |
6.327,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.343,58 |
24.373,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.339,05 |
1.758,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.814,10 |
5.745,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.500,24 |
57.597,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.170,37 |
12.296,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.068,97 |
1.343,08 |
| 3223 |
Energija |
29.004,63 |
35.257,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.756,92 |
7.003,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
678,51 |
433,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
820,84 |
1.263,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.896,78 |
45.516,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.139,94 |
2.046,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.850,39 |
14.113,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
548,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.932,50 |
10.170,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.324,39 |
1.427,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.772,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.356,21 |
10.054,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.833,65 |
2.588,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
911,70 |
2.342,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.028,83 |
10.292,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.867,68 |
3.524,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.266,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
167,50 |
270,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
742,89 |
2.916,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
215,76 |
1.274,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.201,06 |
1.095,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.201,06 |
1.095,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.201,06 |
1.095,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
76,15 |
5,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
76,15 |
5,81 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
60,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
16,15 |
5,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.412.469,98 |
1.627.437,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.474,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.556,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.901,34 |
8.160,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.819,28 |
126.068,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
18.819,28 |
12.042,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.215,63 |
34.987,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.215,63 |
34.987,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.658,00 |
8.491,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.106,75 |
7.871,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
551,25 |
620,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.256,38 |
26.495,40 |
| 4241 |
Knjige |
21.256,38 |
26.495,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.301,25 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.301,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.215,63 |
34.987,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.416.944,36 |
1.574.881,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.438.685,61 |
1.662.424,93 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.741,25 |
87.543,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.901,34 |
8.160,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.819,28 |
126.068,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.416.944,36 |
1.574.881,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.438.685,61 |
1.662.424,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.741,25 |
87.543,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.901,34 |
8.160,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.160,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
79.383,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
103.258,02 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.545,46 |
22.372,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
235.770,39 |
268.854,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
272.943,12 |
240.122,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.372,73 |
51.105,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.186.482,94 |
1.303.287,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
600,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.069,20 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.591,61 |
1.174,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.343,58 |
24.373,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.772,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.356,21 |
9.535,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
519,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.867,68 |
3.524,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
476,00 |
2.341,93 |
