| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.340.409,86 |
2.498.124,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.985.728,89 |
2.091.934,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.981.873,69 |
2.091.934,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.981.210,69 |
2.091.284,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.855,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.855,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.461,76 |
13.394,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.461,76 |
13.394,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.461,76 |
13.394,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.717,42 |
48.631,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.207,42 |
44.231,83 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
800,00 |
1.200,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.407,42 |
43.031,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
510,00 |
4.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
510,00 |
4.400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
309.501,79 |
344.163,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
309.501,79 |
344.163,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
278.147,23 |
318.180,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
31.354,56 |
25.983,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.316.557,18 |
2.620.851,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.997.654,82 |
2.327.870,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.657.972,15 |
1.934.920,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.626.009,25 |
1.893.566,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.969,95 |
27.931,63 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.992,95 |
13.421,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.629,66 |
75.240,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
273.053,01 |
317.709,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
273.053,01 |
317.709,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
313.152,87 |
287.241,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.057,68 |
49.728,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.045,87 |
6.756,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.345,30 |
40.533,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.170,51 |
1.475,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
496,00 |
963,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
112.042,76 |
118.549,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.576,74 |
10.803,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.057,11 |
6.770,45 |
| 3223 |
Energija |
75.414,90 |
83.054,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.223,38 |
2.465,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.782,65 |
15.060,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
987,98 |
395,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.790,69 |
99.747,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.674,87 |
1.522,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.948,29 |
52.631,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.598,68 |
174,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.872,82 |
16.725,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.969,33 |
6.294,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.658,00 |
3.468,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.597,22 |
9.336,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.179,90 |
7.370,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.291,58 |
2.223,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.261,74 |
19.215,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.230,84 |
5.555,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
306,44 |
4.336,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
561,98 |
897,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
37,65 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.384,83 |
127,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.144,57 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.595,43 |
8.258,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.616,51 |
1.639,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.616,51 |
1.639,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.616,51 |
1.624,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
15,41 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
840,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
840,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
840,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
570,00 |
630,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
570,00 |
630,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
570,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
150,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.562,98 |
2.630,08 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.562,98 |
2.630,08 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.562,98 |
2.630,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.316.557,18 |
2.620.851,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.852,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
122.727,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.891,68 |
1.479,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.076,83 |
182.813,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.076,83 |
9.251,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.264,98 |
33.528,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.264,98 |
33.528,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.091,61 |
6.836,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.303,13 |
4.961,41 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.355,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.432,50 |
1.875,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.173,37 |
26.691,67 |
| 4241 |
Knjige |
9.173,37 |
26.691,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.264,98 |
33.528,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.340.409,86 |
2.498.124,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.357.822,16 |
2.654.380,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.412,30 |
156.255,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.891,68 |
1.479,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.076,83 |
182.813,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.340.409,86 |
2.498.124,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.357.822,16 |
2.654.380,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.412,30 |
156.255,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.891,68 |
1.479,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.479,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
154.776,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
159.409,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.958,75 |
29.869,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
563.066,22 |
569.060,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
551.155,10 |
552.155,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.869,87 |
46.775,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
67,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.981.210,69 |
2.091.284,63 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.855,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.461,75 |
3.298,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.345,30 |
40.533,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.611,00 |
3.413,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.004,31 |
6.453,07 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.230,84 |
5.555,76 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
570,00 |
480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
150,00 |
