| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.529.082,35 |
2.635.312,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.156.892,06 |
2.179.913,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.026.613,01 |
2.179.913,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.022.903,01 |
2.179.913,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.710,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
86.941,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
86.941,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
43.337,65 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
6.500,65 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.837,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,78 |
0,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,78 |
0,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,78 |
0,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.240,00 |
4.222,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.240,00 |
4.222,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.240,00 |
4.222,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.444,25 |
729,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.707,24 |
729,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.707,24 |
729,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
737,01 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
737,01 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
364.505,26 |
450.446,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
364.505,26 |
450.446,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
313.358,26 |
403.905,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.147,00 |
46.541,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.422.791,66 |
2.865.094,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.942.198,94 |
2.270.434,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.607.548,23 |
1.882.401,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.528.619,56 |
1.733.348,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
78.928,67 |
149.052,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.436,52 |
76.429,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
266.214,19 |
311.603,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
266.064,32 |
311.603,55 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
149,87 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
472.812,71 |
591.470,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.692,03 |
82.757,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.391,12 |
30.111,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.698,21 |
49.768,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.602,70 |
2.877,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.361,30 |
76.652,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.292,04 |
14.122,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.133,91 |
12.972,08 |
| 3223 |
Energija |
33.620,14 |
39.677,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.129,67 |
7.782,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.097,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
185,54 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
275.317,28 |
344.577,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.338,07 |
1.785,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.808,61 |
2.575,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.723,13 |
3.444,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.278,89 |
7.421,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
168.617,55 |
228.241,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.745,90 |
5.885,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
81.461,60 |
92.069,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.225,63 |
2.974,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
117,90 |
179,59 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
53.546,80 |
75.268,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.895,30 |
12.215,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.132,04 |
2.175,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
480,48 |
1.351,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
503,72 |
7.963,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,82 |
130,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
748,88 |
594,63 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.841,36 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.577,09 |
779,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.577,09 |
779,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
670,64 |
779,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.906,45 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.202,92 |
2.411,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.202,92 |
2.411,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.202,92 |
2.411,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.422.791,66 |
2.865.094,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
106.290,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
229.782,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
83.846,80 |
117.479,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
265,44 |
225.963,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
265,44 |
199,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.161,22 |
57.871,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.161,22 |
57.871,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.325,45 |
10.704,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
134,99 |
10.136,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.190,46 |
568,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
51.835,77 |
47.166,50 |
| 4241 |
Knjige |
51.835,77 |
47.166,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.161,22 |
57.871,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.496,53 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.529.082,35 |
2.635.312,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.479.952,88 |
2.922.966,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
49.129,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
287.653,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.350,27 |
117.479,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
265,44 |
225.963,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.529.082,35 |
2.635.312,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.479.952,88 |
2.922.966,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
49.129,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
287.653,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.350,27 |
117.479,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
117.479,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.173,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
171.728,08 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
93.881,53 |
137.500,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
545.499,36 |
547.100,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
501.880,35 |
592.728,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
137.500,54 |
91.873,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.022.903,01 |
2.179.913,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.710,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
69.361,40 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.062,00 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
16.518,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.085,03 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.021,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.698,21 |
49.768,45 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
225.571,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.745,90 |
5.767,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
71.590,35 |
86.694,47 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.687,50 |
3.875,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.132,04 |
2.175,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
905,48 |
