| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.705.289,38 |
3.628.331,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.006.258,30 |
2.760.242,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.069.918,00 |
2.704.792,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.069.255,00 |
2.704.142,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
936.340,30 |
55.450,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
936.340,30 |
55.450,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,18 |
8,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,18 |
8,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,18 |
8,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.629,43 |
96.489,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.629,43 |
96.489,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.629,43 |
96.489,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.330,46 |
4.141,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.330,46 |
3.901,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.330,46 |
3.901,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.615.065,01 |
767.449,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.615.065,01 |
767.449,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
323.314,31 |
499.563,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.291.750,70 |
267.885,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.782.354,41 |
3.588.258,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.509.298,21 |
2.930.672,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.082.264,45 |
2.466.921,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.896.946,52 |
2.203.993,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
131.520,22 |
198.135,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
53.797,71 |
64.791,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.898,49 |
98.004,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.135,27 |
365.747,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
338.940,29 |
365.560,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
194,98 |
186,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
555.093,39 |
646.512,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.104,03 |
92.213,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.673,36 |
14.290,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.441,80 |
53.391,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.954,87 |
24.459,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
34,00 |
72,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
200.604,35 |
181.541,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.924,53 |
24.750,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.135,69 |
90.037,33 |
| 3223 |
Energija |
50.890,43 |
56.973,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.160,44 |
6.530,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.745,45 |
2.156,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.747,81 |
1.093,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
194.451,47 |
215.847,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.635,85 |
9.727,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.907,87 |
48.346,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.940,41 |
2.475,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.429,41 |
17.853,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.855,50 |
8.430,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.598,34 |
11.870,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.519,41 |
91.746,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.751,73 |
4.917,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.812,95 |
20.479,27 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
50.382,39 |
45.934,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.551,15 |
110.974,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.065,88 |
2.895,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.972,14 |
9.693,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.301,20 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.001,27 |
2.749,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.951,11 |
3.497,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.204,55 |
92.098,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.509,36 |
8.035,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.509,36 |
8.035,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.844,84 |
1.966,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.636,65 |
6.046,52 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
27,87 |
23,23 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
491.685,86 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
491.685,86 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
212.838,72 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
16.876,55 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
16.876,55 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
95.633,70 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
95.633,70 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
100.328,47 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
15.049,27 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
85.279,20 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
480,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
480,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.928,87 |
2.556,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.928,87 |
2.556,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.195,91 |
2.556,70 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
3.732,96 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.782.354,41 |
3.588.258,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.922.934,97 |
40.073,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
696.408,16 |
1.202.932,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.130,09 |
250.080,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.842,68 |
4.637,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
71,14 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
71,14 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
71,14 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
71,14 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.362.253,19 |
830.737,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.362.253,19 |
830.737,84 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.147.707,47 |
398.388,21 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.147.707,47 |
398.388,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
197.612,05 |
402.804,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.920,37 |
24.679,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
678,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.620,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
181.576,68 |
378.125,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
816,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.933,67 |
29.545,25 |
| 4241 |
Knjige |
16.933,67 |
29.545,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.362.182,05 |
830.737,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.705.360,52 |
3.628.331,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.144.607,60 |
4.418.995,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
560.752,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
790.664,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
696.408,16 |
1.202.932,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.130,09 |
250.080,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.705.360,52 |
3.628.331,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.144.607,60 |
4.418.995,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
560.752,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
790.664,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
696.408,16 |
1.202.932,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.257.161,08 |
412.267,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
210.079,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
690.632,54 |
1.236.690,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.253.054,80 |
1.009.594,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.706.996,36 |
1.365.905,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.236.690,98 |
880.379,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.069.255,00 |
2.704.142,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
936.340,30 |
55.450,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
70.021,92 |
86.410,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.626,52 |
12.070,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.959,44 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.441,80 |
53.391,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
528,55 |
11.114,48 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
157,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
79.852,20 |
83.955,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.065,88 |
2.895,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
92.377,07 |
0,00 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
3.256,63 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
480,00 |
