| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.250.817,05 |
3.400.503,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.464.001,11 |
2.545.623,09 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
21.348,00 |
11.508,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
21.348,00 |
11.508,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.305.728,63 |
2.441.284,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.305.728,63 |
2.440.234,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.050,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
131.929,01 |
86.680,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
131.929,01 |
86.680,28 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.995,47 |
6.150,60 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.995,47 |
6.150,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.073,40 |
2.964,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.073,40 |
2.964,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
203,40 |
94,01 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
2.870,00 |
2.870,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.049,52 |
4.370,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.049,52 |
4.370,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.049,52 |
4.370,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
398.816,36 |
467.953,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
396.156,36 |
463.013,34 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
19.878,67 |
4.365,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
376.277,69 |
458.648,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.660,00 |
4.940,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.660,00 |
4.940,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
379.876,66 |
378.012,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
379.876,66 |
378.012,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
251.439,83 |
243.982,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
60.740,69 |
64.621,80 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
67.696,14 |
69.408,09 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.580,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.580,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.101.381,45 |
3.622.670,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.458.190,73 |
2.892.967,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.042.320,62 |
2.399.657,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.029.348,27 |
2.360.481,30 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.972,35 |
39.176,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.304,34 |
100.601,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
336.565,77 |
392.708,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
336.407,25 |
392.708,28 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
158,52 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
624.954,04 |
704.406,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
132.389,23 |
138.971,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
62.141,73 |
39.988,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.782,11 |
68.440,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.385,75 |
30.517,21 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
79,64 |
25,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.091,30 |
91.325,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.000,47 |
20.350,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.073,34 |
21.404,98 |
| 3223 |
Energija |
48.782,01 |
45.072,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.226,86 |
3.288,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
646,22 |
572,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
362,40 |
636,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
284.591,12 |
377.712,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.497,16 |
6.554,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.815,26 |
24.173,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.908,14 |
6.354,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.665,04 |
7.428,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
39.416,25 |
72.527,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.700,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
146.682,48 |
235.677,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.837,78 |
13.945,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.069,01 |
11.051,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
53.189,12 |
66.582,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.693,27 |
29.813,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.357,92 |
4.611,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.046,04 |
6.576,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.204,89 |
2.291,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
892,00 |
600,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.519,97 |
7.512,43 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.703,28 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.969,17 |
8.221,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.736,83 |
7.268,15 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.533,90 |
2.821,95 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.533,90 |
2.821,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.202,93 |
4.446,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.849,74 |
4.119,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.542,80 |
327,05 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.810,39 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
18.028,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
18.028,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
18.028,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
499,85 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
499,85 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
499,85 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.101.381,45 |
3.622.670,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
149.435,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
222.167,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
161.983,47 |
153.383,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
372.626,05 |
140.781,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
372.626,05 |
140.781,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
85.396,62 |
86.029,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.396,62 |
86.029,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.351,82 |
7.255,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.258,83 |
5.072,04 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
212,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.880,00 |
1.783,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
399,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
8.368,50 |
31.070,79 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
8.368,50 |
31.070,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
58.676,30 |
47.702,64 |
| 4241 |
Knjige |
58.676,30 |
47.702,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
85.396,62 |
86.029,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.250.817,05 |
3.400.503,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.186.778,07 |
3.708.699,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.038,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
308.196,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
161.983,47 |
153.383,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
372.626,05 |
140.781,64 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
67.696,32 |
69.408,18 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
67.696,32 |
69.408,18 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
67.696,32 |
69.408,18 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
67.696,32 |
69.408,18 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
67.696,32 |
69.408,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.250.817,05 |
3.400.503,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.254.474,39 |
3.778.108,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.657,34 |
377.604,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
161.983,47 |
153.383,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
158.326,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
224.221,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
196.075,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
216.579,12 |
239.138,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.186.092,45 |
1.394.689,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.163.532,70 |
1.492.545,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
239.138,87 |
141.283,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.091.194,32 |
2.439.744,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
214.534,31 |
490,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.050,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
131.929,01 |
86.680,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.690,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.394,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.782,11 |
68.440,59 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
241,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.700,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
16.639,98 |
23.355,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
128.492,50 |
208.677,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.357,92 |
4.611,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.174,23 |
695,43 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
550,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.906,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.533,90 |
2.821,95 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
18.028,89 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
67.696,32 |
69.408,18 |
