| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.640.405,01 |
1.768.291,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.484.048,65 |
1.617.276,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.474.633,45 |
1.610.765,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.474.633,45 |
1.610.765,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.415,20 |
6.510,85 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.415,20 |
6.510,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.318,12 |
56.928,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.318,12 |
56.928,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.318,12 |
56.928,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.411,25 |
2.078,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
690,20 |
758,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
690,20 |
758,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.721,05 |
1.320,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.721,05 |
1.320,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
95.626,99 |
92.007,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
95.626,99 |
92.007,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.057,86 |
84.695,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.569,13 |
7.311,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.620.693,28 |
1.907.269,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.454.890,26 |
1.737.365,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.212.290,60 |
1.440.172,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.075.409,80 |
1.271.530,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
65.867,14 |
80.746,54 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
71.013,66 |
87.895,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.290,67 |
58.228,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
200.308,99 |
238.964,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
200.286,33 |
238.964,44 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
22,66 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.435,13 |
162.152,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.644,15 |
46.725,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.207,48 |
8.703,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.099,99 |
29.939,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.251,30 |
8.051,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
85,38 |
30,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.664,93 |
11.044,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.749,82 |
6.839,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
516,93 |
1.063,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.398,18 |
3.141,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.862,08 |
70.392,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.515,18 |
6.650,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.762,95 |
3.938,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
549,58 |
3.255,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.383,46 |
3.340,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.085,49 |
27.745,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.200,00 |
1.995,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.928,35 |
17.000,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.389,77 |
2.256,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.047,30 |
4.207,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
194,00 |
2.236,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.069,97 |
31.753,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.294,58 |
8.204,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
700,00 |
1.296,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.814,73 |
3.728,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.686,00 |
2.227,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.691,16 |
5.465,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
883,50 |
10.830,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.341,24 |
1.428,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.341,24 |
1.428,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.583,91 |
1.422,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
757,33 |
5,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.841,51 |
5.608,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.841,51 |
5.608,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.670,00 |
1.970,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.171,51 |
3.638,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.185,14 |
714,17 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.185,14 |
714,17 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.185,14 |
714,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.620.693,28 |
1.907.269,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.711,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
138.978,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.856,60 |
66.395,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.862,83 |
144.446,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.991,35 |
4.306,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.991,35 |
4.306,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.967,89 |
1.946,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.270,88 |
1.871,90 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
725,23 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.971,78 |
74,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.023,46 |
2.359,73 |
| 4241 |
Knjige |
3.023,46 |
2.359,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.991,35 |
4.306,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
41.663,43 |
55.654,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.640.405,01 |
1.768.291,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.634.684,63 |
1.911.575,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.720,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.284,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.193,17 |
10.740,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.862,83 |
144.446,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.640.405,01 |
1.768.291,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.634.684,63 |
1.911.575,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.720,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.284,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.193,17 |
10.740,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.913,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
132.544,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
128.232,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.971,66 |
7.133,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
215.258,12 |
185.702,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
217.096,73 |
188.148,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.133,05 |
4.687,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.474.633,45 |
1.610.765,98 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.415,20 |
6.510,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
53.559,12 |
49.570,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.015,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.815,86 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.099,99 |
29.939,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.200,00 |
1.995,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.617,75 |
4.552,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.067,36 |
10.006,72 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.930,74 |
378,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.294,58 |
8.204,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.944,86 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.670,00 |
1.970,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.171,51 |
3.638,26 |
