| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.607.313,01 |
3.913.722,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.183.461,62 |
3.283.551,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.183.461,62 |
3.283.551,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.182.531,62 |
3.283.551,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
130.010,65 |
126.000,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130.010,65 |
126.000,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
130.010,65 |
126.000,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
260,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
260,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
260,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
293.580,74 |
504.169,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
293.580,74 |
504.169,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.761,33 |
422.834,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
63.819,41 |
81.335,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.603.824,39 |
3.829.779,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.225.145,42 |
3.348.380,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.727.815,05 |
2.841.775,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.648.293,72 |
2.770.312,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
79.521,33 |
71.463,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.391,92 |
85.162,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
406.938,45 |
421.442,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
406.938,45 |
420.022,10 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1.420,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
372.501,41 |
476.529,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.410,47 |
68.855,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.952,31 |
7.150,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.332,63 |
57.724,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.125,53 |
3.980,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
201.462,62 |
149.755,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.988,20 |
14.633,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
110.698,21 |
120.566,33 |
| 3223 |
Energija |
66.233,57 |
7.660,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.252,10 |
3.056,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.743,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.290,54 |
1.095,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
96.461,70 |
227.580,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.750,02 |
2.868,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.417,98 |
176.055,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.664,90 |
17.033,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
8.800,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.082,90 |
2.701,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.545,90 |
7.144,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
12.977,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.166,62 |
30.338,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.168,29 |
2.815,39 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.998,33 |
27.523,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.598,25 |
1.499,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.598,25 |
1.499,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.598,25 |
1.499,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.420,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.420,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.420,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.159,31 |
3.369,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.159,31 |
3.369,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.159,31 |
3.369,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.603.824,39 |
3.829.779,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.488,62 |
83.942,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.519,33 |
15.342,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.665,30 |
54.720,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.665,30 |
54.720,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.536,25 |
51.600,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.298,75 |
37.548,37 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.237,50 |
14.052,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.129,05 |
3.119,80 |
| 4241 |
Knjige |
3.129,05 |
3.119,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.665,30 |
54.720,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.607.313,01 |
3.913.722,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.641.489,69 |
3.884.499,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
29.222,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
34.176,68 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
49.519,33 |
15.342,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.607.313,01 |
3.913.722,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.641.489,69 |
3.884.499,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
29.222,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
34.176,68 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
49.519,33 |
15.342,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.342,65 |
44.564,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
257.647,21 |
275.878,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
119.616,11 |
118.552,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
73.446,22 |
63.442,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
74.222,49 |
65.101,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
118.839,84 |
116.892,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
108,00 |
108,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
108,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.182.531,62 |
3.283.551,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
130.010,65 |
126.000,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
85.162,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
8.800,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.082,90 |
2.701,55 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
12.977,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.168,29 |
2.815,39 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.420,00 |
0,00 |
