| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.272.800,58 |
2.594.089,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.968.585,83 |
2.155.397,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.968.585,83 |
2.155.397,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.968.585,83 |
2.154.747,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
650,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
453,08 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
453,08 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
453,08 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.248,87 |
10.674,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.248,87 |
10.674,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.248,87 |
10.674,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.096,18 |
8.952,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.096,18 |
8.952,31 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.160,00 |
614,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.936,18 |
8.338,07 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
282.416,62 |
418.814,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
282.416,62 |
418.814,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
245.977,93 |
372.287,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
36.438,69 |
46.527,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
251,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
251,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.213.805,28 |
2.730.860,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.966.283,43 |
2.363.292,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.636.999,50 |
1.974.305,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.620.087,09 |
1.974.305,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.685,68 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.226,73 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.389,84 |
76.906,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
255.894,09 |
312.080,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
255.888,66 |
312.080,26 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
5,43 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
245.215,06 |
343.904,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.900,56 |
98.816,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.629,51 |
11.936,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
78.056,99 |
86.536,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.214,06 |
129,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
214,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.371,57 |
60.003,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.993,51 |
16.795,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.764,47 |
2.633,67 |
| 3223 |
Energija |
31.593,75 |
36.134,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.471,64 |
798,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
516,20 |
2.561,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
32,00 |
1.079,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.958,81 |
167.050,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.669,17 |
4.854,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.290,96 |
121.276,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
999,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.260,33 |
11.484,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.930,49 |
6.673,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.663,21 |
2.663,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.112,86 |
15.523,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.159,59 |
2.705,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.872,20 |
869,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.984,12 |
18.033,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.438,36 |
6.782,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
3.720,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
812,00 |
130,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.490,65 |
5.240,59 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
223,10 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.960,01 |
2.118,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.016,84 |
1.527,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.016,84 |
1.527,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
839,96 |
1.166,11 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
176,88 |
360,16 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.289,95 |
22.137,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.289,95 |
22.137,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.289,95 |
21.657,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.213.805,28 |
2.730.860,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.995,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
136.771,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.683,05 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.135,19 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.154,76 |
190.289,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.022,16 |
1.434,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.910,91 |
32.754,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.910,91 |
32.754,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.761,90 |
6.569,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.562,00 |
235,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.433,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
199,90 |
1.900,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.149,01 |
26.185,68 |
| 4241 |
Knjige |
35.149,01 |
26.185,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.910,91 |
32.754,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.733,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.272.800,58 |
2.594.089,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.267.716,19 |
2.763.615,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.084,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
169.525,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.135,19 |
5.050,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.154,76 |
190.289,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.272.800,58 |
2.594.089,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.267.716,19 |
2.763.615,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.084,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
169.525,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.135,19 |
5.050,80 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.050,80 |
174.576,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
170.920,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
60.043,13 |
105.876,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
357.254,09 |
476.776,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
311.421,14 |
513.945,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
105.876,08 |
68.707,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.968.585,83 |
2.154.747,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.702,20 |
10.196,65 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
47,20 |
350,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.984,49 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
77.888,49 |
85.714,79 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.397,10 |
1.343,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.663,21 |
2.544,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.874,51 |
10.282,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.438,36 |
6.782,85 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.240,59 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.289,95 |
21.657,33 |
