| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.220.969,65 |
1.049.144,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
614.469,03 |
353.421,42 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
70.229,32 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
70.229,32 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
480.733,46 |
323.421,42 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
480.733,46 |
323.421,42 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
33.506,25 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.025,93 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.480,32 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
5.669,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.669,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.669,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
606.500,62 |
689.426,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
606.500,62 |
689.426,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
606.338,91 |
689.426,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
161,71 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
626,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
626,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.139.085,15 |
1.081.432,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
993.046,06 |
971.658,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
804.600,61 |
791.049,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
803.010,23 |
789.608,61 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.590,38 |
1.441,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.743,53 |
53.466,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.701,92 |
127.142,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
127.701,92 |
127.142,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.851,97 |
109.455,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.285,01 |
18.482,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.608,54 |
4.549,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.947,72 |
10.273,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.728,75 |
3.660,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.162,38 |
9.329,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.321,65 |
1.257,42 |
| 3223 |
Energija |
8.692,32 |
7.324,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6,27 |
8,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
142,14 |
739,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
99.331,90 |
69.577,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.357,60 |
3.788,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.004,61 |
6.629,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.536,52 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.110,56 |
2.338,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.338,95 |
22.489,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.980,00 |
180,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.819,16 |
16.587,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.629,41 |
5.405,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.555,09 |
12.159,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.072,68 |
12.066,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.409,77 |
2.728,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.861,42 |
1.556,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.694,49 |
1.018,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.871,26 |
2.881,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
385,74 |
30,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
187,12 |
318,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
187,12 |
318,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
180,05 |
318,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,07 |
0,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.139.085,15 |
1.081.432,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
81.884,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.288,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
87.205,51 |
168.928,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.078,03 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.078,03 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.078,03 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.078,03 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.078,03 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
118.174,13 |
119.090,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.220.969,65 |
1.049.144,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.140.163,18 |
1.081.432,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
80.806,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.288,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
49.837,85 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.968,62 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.220.969,65 |
1.049.144,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.140.163,18 |
1.081.432,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
80.806,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.288,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
49.837,85 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.968,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.837,85 |
17.549,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.466,67 |
184.615,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.294.634,06 |
1.123.505,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.136.485,08 |
1.138.424,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
184.615,65 |
169.697,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
70.229,32 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
480.733,46 |
323.421,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.984,17 |
6.799,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.130,64 |
1.928,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.947,72 |
10.273,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.980,00 |
180,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.409,77 |
2.728,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
503,14 |
483,78 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
3.850,00 |
3.850,00 |
