| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.867.857,18 |
4.308.071,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.222.531,80 |
21.495,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.531,80 |
21.495,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.531,80 |
21.495,03 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.203.000,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.161.295,58 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
41.704,42 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.162,13 |
8.299,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.162,13 |
8.299,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.162,13 |
8.299,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.365,56 |
12.705,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.122,09 |
11.548,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.122,09 |
11.548,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.243,47 |
1.157,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.245,78 |
310,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.997,69 |
847,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.630.545,77 |
4.265.308,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
629.694,66 |
722.998,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
590.414,77 |
722.998,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.279,89 |
0,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.000.851,11 |
3.542.309,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.251,92 |
263,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.251,92 |
263,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.702.514,61 |
5.047.745,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.664.593,04 |
4.265.029,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.098.377,61 |
3.619.797,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.777.653,15 |
3.265.811,21 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
320.724,46 |
353.986,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.053,87 |
92.564,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
477.161,56 |
552.667,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
477.115,67 |
552.323,81 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
45,89 |
343,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.027.018,92 |
777.245,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
92.540,67 |
88.802,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.832,38 |
16,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
78.844,26 |
82.138,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.124,03 |
6.605,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
740,00 |
42,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.379,21 |
225.707,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.280,84 |
49.653,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
103.796,59 |
110.152,57 |
| 3223 |
Energija |
29.599,37 |
58.460,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.654,57 |
2.736,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.805,87 |
4.704,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
241,97 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.704.129,94 |
408.979,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.506,50 |
5.546,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.419.897,30 |
53.153,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.035,12 |
26.591,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
52.087,62 |
2.488,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.445,97 |
7.014,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.693,21 |
30.545,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
95.296,39 |
173.272,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
68.167,83 |
110.366,17 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
15.388,10 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
15.388,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.969,10 |
38.368,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.101,25 |
11.893,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.863,92 |
13.995,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
130,78 |
61,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.723,27 |
1.993,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.026,60 |
8.320,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.354,95 |
1.229,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
768,33 |
873,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.099,65 |
5.470,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.099,65 |
5.470,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
513,99 |
1.129,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.585,66 |
4.341,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.803,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.803,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.803,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.702.514,61 |
5.047.745,98 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
834.657,43 |
739.674,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.638.037,28 |
2.557.208,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
358.626,27 |
360.155,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.961,63 |
19.460,55 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
339.316,09 |
340.640,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10,00 |
180,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10,00 |
180,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
10,00 |
180,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
10,00 |
180,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
92.182,49 |
7.556,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.375,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.375,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
2.375,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.807,49 |
7.556,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
89.807,49 |
7.556,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.716,80 |
5.137,91 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
55.577,20 |
1.116,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.734,75 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
886,06 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.892,68 |
1.302,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
92.172,49 |
7.376,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
68.402,13 |
74.744,82 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
82,00 |
82,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.867.867,18 |
4.308.251,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.794.697,10 |
5.055.302,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
926.829,92 |
747.051,31 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.706.439,41 |
2.631.953,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
358.708,27 |
360.237,59 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.707,08 |
5.707,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.867.867,18 |
4.308.251,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.794.697,10 |
5.055.302,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
926.829,92 |
747.051,31 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.700.732,33 |
2.626.246,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.627.562,25 |
3.373.297,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
206.518,66 |
72.115,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.569.823,65 |
5.066.564,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.704.226,61 |
4.993.105,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.115,70 |
145.574,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.531,80 |
21.495,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
301,14 |
459,72 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
860,99 |
7.839,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.626,52 |
5.991,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
78.844,26 |
82.138,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.798,45 |
5.062,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.803,44 |
8.836,64 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.201,17 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.101,25 |
11.893,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.987,40 |
4.627,19 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
6.130,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.803,00 |
0,00 |
