| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.334.150,70 |
3.532.780,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.092.625,48 |
3.166.591,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.021.568,98 |
3.157.762,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.020.372,98 |
3.156.662,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.196,00 |
1.100,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
71.056,50 |
8.829,56 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
71.056,50 |
8.829,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,65 |
0,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,65 |
0,81 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,65 |
0,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.384,28 |
1.653,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.384,28 |
1.653,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.384,28 |
1.653,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.953,85 |
25.621,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
650,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
650,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.953,85 |
24.971,37 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
18.953,85 |
24.521,38 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
449,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.186,44 |
338.914,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.186,44 |
338.914,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.438,97 |
215.193,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
69.747,47 |
123.721,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.236.840,74 |
3.821.972,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.987.405,01 |
3.425.059,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.489.967,87 |
2.860.632,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.436.690,44 |
2.759.791,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
53.277,43 |
100.841,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.393,10 |
103.416,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
403.044,04 |
461.010,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
402.780,65 |
461.002,48 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
263,39 |
7,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.806,52 |
346.453,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
103.143,67 |
113.348,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.567,38 |
32.430,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.623,19 |
61.178,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.617,75 |
19.739,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
335,35 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.528,07 |
51.934,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.711,53 |
24.452,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.415,12 |
1.714,34 |
| 3223 |
Energija |
244,63 |
16.926,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
468,86 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
387,47 |
7.914,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
300,46 |
927,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.508,12 |
96.140,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.973,95 |
2.185,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.325,50 |
54.643,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
720,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.129,13 |
10.410,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
296,72 |
509,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.920,00 |
1.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.672,30 |
2.519,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.671,01 |
2.387,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.519,51 |
21.764,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.520,60 |
67.086,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.106,06 |
17.943,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.192,68 |
6.526,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
5.646,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
257,71 |
470,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.740,17 |
2.631,95 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15.677,20 |
506,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.238,30 |
2.161,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.190,68 |
1.625,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.190,68 |
1.625,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.194,66 |
1.269,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7.996,02 |
356,51 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
11.040,00 |
6.810,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
11.040,00 |
6.810,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
11.040,00 |
6.810,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.552,25 |
38.664,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.552,25 |
38.664,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
570,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
40.982,25 |
38.664,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.846,28 |
3.358,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.083,87 |
3.358,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.083,87 |
3.358,35 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.762,41 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.762,41 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.236.840,74 |
3.821.972,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.309,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
289.191,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.771,51 |
60.789,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
45.595,39 |
392.794,63 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.176,82 |
3.120,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
66,20 |
132,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
66,20 |
132,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
66,20 |
132,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
66,20 |
132,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.970,75 |
88.200,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.970,75 |
88.200,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
38.820,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
22.458,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
16.361,83 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.970,75 |
49.379,50 |
| 4241 |
Knjige |
29.970,75 |
49.379,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.904,55 |
88.067,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.250,00 |
4.193,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.334.216,90 |
3.532.913,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.266.811,49 |
3.910.172,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
67.405,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
377.259,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.521,51 |
56.596,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
45.595,39 |
392.794,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.334.216,90 |
3.532.913,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.266.811,49 |
3.910.172,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
67.405,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
377.259,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.521,51 |
56.596,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
124.926,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
320.662,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
247.416,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68.285,52 |
141.373,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
403.299,85 |
419.702,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
330.212,18 |
493.177,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
141.373,19 |
67.898,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
104,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.020.372,98 |
3.156.662,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.196,00 |
1.100,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
71.056,50 |
8.829,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
13.518,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.623,19 |
61.178,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.920,00 |
1.000,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.617,89 |
1.759,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.192,68 |
6.526,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
570,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
40.982,25 |
38.664,91 |
