| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.583.034,29 |
4.883.223,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.777.704,80 |
4.034.310,84 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
1.406,00 |
12.386,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
1.406,00 |
12.386,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.683.077,65 |
3.942.983,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.681.749,65 |
3.941.773,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
89.581,80 |
70.455,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
89.581,80 |
70.455,06 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.639,35 |
8.486,42 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.639,35 |
8.486,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
560,20 |
206,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
560,20 |
206,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
560,20 |
206,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.642,25 |
102.550,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.642,25 |
102.550,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.642,25 |
102.550,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
219.401,74 |
115.032,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
90.165,49 |
112.362,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
90.165,49 |
112.362,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
129.236,25 |
2.670,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.164,90 |
2.126,77 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
120.071,35 |
543,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
505.725,29 |
631.040,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
505.725,29 |
631.040,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
396.270,20 |
477.066,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
109.455,09 |
153.974,39 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,01 |
81,63 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,01 |
81,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.393.537,87 |
4.982.033,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.732.602,40 |
4.287.962,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.079.668,23 |
3.555.491,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.916.544,08 |
3.391.148,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
78.266,85 |
109.119,66 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
84.857,30 |
55.223,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
147.985,34 |
154.622,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
504.948,83 |
577.848,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
504.948,83 |
577.848,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
600.854,42 |
665.164,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
203.840,25 |
184.379,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
122.671,33 |
95.124,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
73.812,82 |
78.184,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.017,25 |
7.068,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.338,85 |
4.001,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
204.298,35 |
201.464,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.439,71 |
21.310,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.881,93 |
25.856,39 |
| 3223 |
Energija |
123.579,64 |
137.786,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
26.107,22 |
9.441,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
746,57 |
1.087,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.543,28 |
5.982,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.663,12 |
191.048,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.071,56 |
2.120,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.689,07 |
111.571,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.012,88 |
249,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.924,90 |
22.178,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.796,07 |
5.620,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.828,06 |
7.870,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.831,06 |
30.559,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.681,96 |
4.558,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.827,56 |
6.319,36 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
29.997,81 |
24.528,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.054,89 |
63.743,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.768,83 |
5.477,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.919,08 |
5.587,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.547,44 |
23.632,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
95,00 |
116,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.580,46 |
10.083,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.144,08 |
18.845,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.658,73 |
15.737,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.658,73 |
15.737,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.499,88 |
2.692,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.158,85 |
13.045,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
35.351,00 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
35.351,00 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
35.351,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.590,00 |
8.260,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.590,00 |
8.260,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.590,00 |
8.260,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.481,32 |
4.908,21 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
7.234,98 |
4.900,21 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
736,45 |
764,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
6.498,53 |
4.135,51 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.246,34 |
8,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.246,34 |
8,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.393.537,87 |
4.982.033,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
189.496,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.809,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
521.422,89 |
459.722,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
351.466,18 |
91.463,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
33.376,66 |
32.875,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
341,17 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
341,17 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
341,17 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
341,17 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
262.569,90 |
173.727,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
262.569,90 |
173.727,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
170.002,41 |
37.017,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
123.430,52 |
19.986,46 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
532,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
28.798,57 |
6.155,13 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
4.239,12 |
3.551,54 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
935,25 |
2.155,12 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.066,70 |
5.168,91 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.500,01 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.500,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
92.567,49 |
115.209,95 |
| 4241 |
Knjige |
92.567,49 |
115.209,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
262.228,73 |
173.727,12 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.031,71 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.583.375,46 |
4.883.223,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.656.107,77 |
5.155.760,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
72.732,31 |
272.537,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
532.454,60 |
459.722,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
351.466,18 |
91.463,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.583.375,46 |
4.883.223,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.656.107,77 |
5.155.760,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
72.732,31 |
272.537,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
532.454,60 |
459.722,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
459.722,29 |
187.185,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
318.089,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
621.334,20 |
551.835,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
889.835,87 |
5.054.831,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
959.334,71 |
4.992.618,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
551.835,36 |
614.048,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
139,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
100,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.681.749,65 |
3.941.773,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.328,00 |
1.210,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
89.581,80 |
70.455,06 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
56.025,93 |
51.947,91 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.246,80 |
977,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.652,19 |
11.046,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.704,57 |
6.621,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
73.812,82 |
78.184,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.448,06 |
7.490,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
21.016,67 |
10.059,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.021,49 |
5.230,87 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
791,21 |
809,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.008,94 |
4.481,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.752,94 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
9.984,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.590,00 |
8.260,00 |
